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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 920.00 | 3 850.00 | 4 070.00 | 7 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 119.00 | | 67 119.00 | 67 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 039.00 | 3 850.00 | 71 189.00 | 75 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 642 614.00 | | 642 614.00 | 642 614.00 |
CF Disponibilités | 248 926.00 | | 248 926.00 | 248 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 445 930.00 | | 445 930.00 | 445 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 337 470.00 | | 1 337 470.00 | 1 337 470.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 510.00 | 3 850.00 | 1 408 659.00 | 1 412 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 61 646.00 | | | 61 646.00 |
DH Report à nouveau | | -48.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 265.00 | 63 694.00 | | 153 265.00 |
DL TOTAL (I) | 236 911.00 | 83 646.00 | | 236 911.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 734.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 734.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 233.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 191 847.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 238.00 | 71 741.00 | | 120 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 632 201.00 | 317 359.00 | | 632 201.00 |
EA Autres dettes | 415 082.00 | 4 971.00 | | 415 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 167 523.00 | 593 151.00 | | 1 167 523.00 |
ED (V) | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 659.00 | 681 531.00 | | 1 408 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 4 540 920.00 | 4 540 920.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 540 920.00 | 4 540 920.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 540 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 205 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 169 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 943 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 640.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 331 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 686.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 728.00 | | | 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 728.00 | | | 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -728.00 | | | -728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 557.00 | 30 588.00 | | 59 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 545 654.00 | 2 365 417.00 | | 4 545 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 392 389.00 | 2 301 723.00 | | 4 392 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 265.00 | 63 694.00 | | 153 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 435.00 | | 26 604.00 | 48 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 920.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 515.00 | | 26 604.00 | 40 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 210.00 | 2 640.00 | | 1 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 210.00 | 2 640.00 | | 1 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 734.00 | | 4 734.00 | 4 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 734.00 | | 4 734.00 | 4 734.00 |
UG ‐ Financières | | | 4 734.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 238.00 | 120 238.00 | | 120 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 363 542.00 | 363 542.00 | | 363 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 718.00 | 229 718.00 | | 229 718.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 940.00 | 38 940.00 | | 38 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 614.00 | 58 614.00 | | 58 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 119.00 | | 67 119.00 | 67 119.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 102 126.00 | 102 126.00 | | 102 126.00 |
VB T. V. A. | 52 059.00 | 52 059.00 | | 52 059.00 |
VC Groupe et associés | 488 427.00 | 488 427.00 | | 488 427.00 |
VI Groupe et associés | 356 468.00 | 356 468.00 | | 356 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 445 930.00 | 445 930.00 | | 445 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 155 663.00 | 1 088 544.00 | 67 119.00 | 1 155 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 167 523.00 | 1 167 523.00 | | 1 167 523.00 |