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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 920.00 | 6 490.00 | 1 429.00 | 7 920.00 |
AV Immobilisations en cours | 93 430.00 | | 93 430.00 | 93 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 282 612.00 | | 282 612.00 | 282 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 963.00 | 6 490.00 | 377 473.00 | 383 963.00 |
BZ Autres créances | 3 507 345.00 | | 3 507 345.00 | 3 507 345.00 |
CF Disponibilités | 1 177 055.00 | | 1 177 055.00 | 1 177 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163 742.00 | | 163 742.00 | 163 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 848 144.00 | | 4 848 144.00 | 4 848 144.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 282.00 | | 6 282.00 | 6 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 238 390.00 | 6 490.00 | 5 231 900.00 | 5 238 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 420 000.00 | 20 000.00 | | 2 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 214 911.00 | 61 646.00 | | 214 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 305.00 | 153 265.00 | | 308 305.00 |
DL TOTAL (I) | 2 945 216.00 | 236 911.00 | | 2 945 216.00 |
DP Provisions pour risques | 5 578.00 | | | 5 578.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 578.00 | | | 5 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 136.00 | 120 238.00 | | 443 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 783 111.00 | 632 201.00 | | 1 783 111.00 |
EA Autres dettes | 54 859.00 | 415 082.00 | | 54 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 281 106.00 | 1 167 523.00 | | 2 281 106.00 |
ED (V) | | 4 224.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 231 900.00 | 1 408 659.00 | | 5 231 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 9 214 499.00 | 9 214 499.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 9 214 499.00 | 9 214 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 214 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 071 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 830 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 773 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 640.00 | |
GE Autres charges | | | 3 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 781 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 433 356.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 4 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 333.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 744.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 424 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 728.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 728.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -728.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 208.00 | 59 557.00 | | 116 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 218 832.00 | 4 545 654.00 | | 9 218 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 910 526.00 | 4 392 389.00 | | 8 910 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 305.00 | 153 265.00 | | 308 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 039.00 | | 308 923.00 | 75 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 282 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 920.00 | | 93 430.00 | 7 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 119.00 | | 215 493.00 | 67 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 850.00 | 2 640.00 | | 3 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 850.00 | 2 640.00 | | 3 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 578.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 578.00 | | |
UG ‐ Financières | | 5 578.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 136.00 | 443 136.00 | | 443 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 147 259.00 | 1 147 259.00 | | 1 147 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 563 252.00 | 563 252.00 | | 563 252.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 599.00 | 72 599.00 | | 72 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 517.00 | 7 517.00 | | 7 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 282 612.00 | 106 559.00 | 176 053.00 | 282 612.00 |
VB T. V. A. | 51 161.00 | 51 161.00 | | 51 161.00 |
VC Groupe et associés | 3 455 472.00 | 3 455 472.00 | | 3 455 472.00 |
VI Groupe et associés | 47 341.00 | 47 341.00 | | 47 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 742.00 | 163 742.00 | | 163 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 953 701.00 | 3 777 648.00 | 176 053.00 | 3 953 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 281 106.00 | 2 281 106.00 | | 2 281 106.00 |