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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 350 457.00 | 477 344.00 | 1 873 113.00 | 2 350 457.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 216 613.00 | | 216 613.00 | 216 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 567 070.00 | 477 344.00 | 2 089 726.00 | 2 567 070.00 |
BZ Autres créances | 3 578 476.00 | | 3 578 476.00 | 3 578 476.00 |
CF Disponibilités | 2 275 011.00 | | 2 275 011.00 | 2 275 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 134.00 | | 99 134.00 | 99 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 952 621.00 | | 5 952 621.00 | 5 952 621.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 519 691.00 | 477 344.00 | 8 042 347.00 | 8 519 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 420 000.00 | 4 420 000.00 | | 4 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 572.00 | 17 416.00 | | 33 572.00 |
DG Autres réserves | 814 757.00 | 507 801.00 | | 814 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 707.00 | 323 113.00 | | 472 707.00 |
DL TOTAL (I) | 5 741 036.00 | 5 268 329.00 | | 5 741 036.00 |
DP Provisions pour risques | | 887.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 194 542.00 | 194 542.00 | | 194 542.00 |
DR TOTAL (IV) | 194 542.00 | 195 429.00 | | 194 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 005.00 | 338 545.00 | | 225 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 878 811.00 | 1 848 052.00 | | 1 878 811.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 51 560.00 | | |
EA Autres dettes | 2 953.00 | 1 940.00 | | 2 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 106 769.00 | 2 240 097.00 | | 2 106 769.00 |
ED (V) | | 752.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 042 347.00 | 7 704 608.00 | | 8 042 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 11 921 608.00 | 11 921 608.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 11 921 608.00 | 11 921 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 923 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 089 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 304 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 424 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333 292.00 | |
GE Autres charges | | | 8 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 250 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 673 009.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 887.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 657 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 600.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 330.00 | 140 786.00 | | 184 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 924 017.00 | 9 975 379.00 | | 11 924 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 451 310.00 | 9 652 266.00 | | 11 451 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 472 707.00 | 323 113.00 | | 472 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 536 809.00 | | 81 822.00 | 2 536 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 561.00 | | 2 567 070.00 | 51 561.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 51 561.00 | | 2 350 457.00 | 51 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 350 457.00 | | 51 561.00 | 2 350 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 352.00 | | 30 261.00 | 186 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 052.00 | 333 292.00 | | 144 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 052.00 | 333 292.00 | | 144 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 195 429.00 | | 887.00 | 195 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 429.00 | | 887.00 | 195 429.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 887.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 005.00 | 225 005.00 | | 225 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 027 302.00 | 1 027 302.00 | | 1 027 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 734 534.00 | 734 534.00 | | 734 534.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 316.00 | 58 316.00 | | 58 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 216 613.00 | | 216 613.00 | 216 613.00 |
VB T. V. A. | 82 894.00 | 82 894.00 | | 82 894.00 |
VC Groupe et associés | 3 495 582.00 | 3 495 582.00 | | 3 495 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 659.00 | 58 659.00 | | 58 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 134.00 | 99 134.00 | | 99 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 894 223.00 | 3 677 610.00 | 216 613.00 | 3 894 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 106 769.00 | 2 106 769.00 | | 2 106 769.00 |