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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 298 896.00 | 144 052.00 | 2 154 844.00 | 2 298 896.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 561.00 | | 51 561.00 | 51 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 186 352.00 | | 186 352.00 | 186 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 536 809.00 | 144 052.00 | 2 392 757.00 | 2 536 809.00 |
BZ Autres créances | 3 763 451.00 | | 3 763 451.00 | 3 763 451.00 |
CF Disponibilités | 1 391 261.00 | | 1 391 261.00 | 1 391 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156 252.00 | | 156 252.00 | 156 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 310 964.00 | | 5 310 964.00 | 5 310 964.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 848 660.00 | 144 052.00 | 7 704 608.00 | 7 848 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 420 000.00 | 2 420 000.00 | | 4 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 416.00 | 2 000.00 | | 17 416.00 |
DG Autres réserves | 507 801.00 | 214 911.00 | | 507 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 113.00 | 308 305.00 | | 323 113.00 |
DL TOTAL (I) | 5 268 329.00 | 2 945 216.00 | | 5 268 329.00 |
DP Provisions pour risques | 887.00 | 5 578.00 | | 887.00 |
DQ Provisions pour charges | 194 542.00 | | | 194 542.00 |
DR TOTAL (IV) | 195 429.00 | 5 578.00 | | 195 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 545.00 | 443 136.00 | | 338 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 848 052.00 | 1 783 111.00 | | 1 848 052.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 560.00 | | | 51 560.00 |
EA Autres dettes | 1 940.00 | 54 859.00 | | 1 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 240 097.00 | 2 281 106.00 | | 2 240 097.00 |
ED (V) | 752.00 | | | 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 704 608.00 | 5 231 900.00 | | 7 704 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 969 801.00 | | 9 969 801.00 | 9 969 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 969 801.00 | | 9 969 801.00 | 9 969 801.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 969 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 260 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 956 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 997 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 483.00 | |
GE Autres charges | | | 51 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 496 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 473 412.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 578.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 604.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 468 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 600.00 | | | -4 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 786.00 | 116 208.00 | | 140 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 975 379.00 | 9 218 832.00 | | 9 975 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 652 266.00 | 8 910 526.00 | | 9 652 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 113.00 | 308 305.00 | | 323 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 962.00 | | 2 350 457.00 | 383 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 186 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 93 430.00 | 7 920.00 | 2 536 809.00 | 93 430.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 93 430.00 | 7 920.00 | 2 350 457.00 | 93 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 350.00 | | 2 350 457.00 | 101 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282 612.00 | | | 282 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 490.00 | 145 483.00 | 7 920.00 | 6 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 490.00 | 145 483.00 | 7 920.00 | 6 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 578.00 | 195 429.00 | 5 578.00 | 5 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 578.00 | 195 429.00 | 5 578.00 | 5 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 545.00 | 338 545.00 | | 338 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 999 353.00 | 999 353.00 | | 999 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 785 633.00 | 785 633.00 | | 785 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 804.00 | 14 804.00 | | 14 804.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 560.00 | 51 560.00 | | 51 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 186 352.00 | | 186 352.00 | 186 352.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 361 501.00 | 361 501.00 | | 361 501.00 |
VB T. V. A. | 149 138.00 | 149 138.00 | | 149 138.00 |
VC Groupe et associés | 3 247 095.00 | 3 247 095.00 | | 3 247 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 262.00 | 48 262.00 | | 48 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 252.00 | 156 252.00 | | 156 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 106 055.00 | 3 919 703.00 | 186 352.00 | 4 106 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 240 097.00 | 2 240 097.00 | | 2 240 097.00 |