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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 140 000.00 | | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 000.00 | 500.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 279.00 | 40 697.00 | 49 582.00 | 90 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 505.00 | | 18 505.00 | 18 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 250 284.00 | 41 697.00 | 1 208 587.00 | 1 250 284.00 |
BT Marchandises | 157 634.00 | | 157 634.00 | 157 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 592.00 | | 29 592.00 | 29 592.00 |
BZ Autres créances | 45 868.00 | | 45 868.00 | 45 868.00 |
CF Disponibilités | 91 106.00 | | 91 106.00 | 91 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 477.00 | | 328 477.00 | 328 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 578 762.00 | 41 697.00 | 1 537 065.00 | 1 578 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 62 848.00 | | | 62 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 893.00 | 63 848.00 | | 119 893.00 |
DL TOTAL (I) | 193 741.00 | 73 848.00 | | 193 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 797 366.00 | 874 145.00 | | 797 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 255.00 | 497 075.00 | | 419 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 993.00 | 95 484.00 | | 85 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 517.00 | 41 772.00 | | 40 517.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 343 324.00 | 1 508 670.00 | | 1 343 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 537 065.00 | 1 582 518.00 | | 1 537 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 957.00 | 711 303.00 | | 545 957.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 419 255.00 | | | 419 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 222 446.00 | | 27 839.00 | 1 222 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 250 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 140 000.00 | | | 1 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 940.00 | | 27 839.00 | 63 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 506.00 | | | 18 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 505.00 | 21 192.00 | | 20 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 505.00 | 21 192.00 | | 20 505.00 |