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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 140 000.00 | | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 803.00 | 70 492.00 | 70 311.00 | 140 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 665.00 | | 18 665.00 | 18 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 300 969.00 | 71 992.00 | 1 228 976.00 | 1 300 969.00 |
BT Marchandises | 170 839.00 | | 170 839.00 | 170 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 283.00 | | 26 283.00 | 26 283.00 |
BZ Autres créances | 45 819.00 | | 45 819.00 | 45 819.00 |
CF Disponibilités | 122 124.00 | | 122 124.00 | 122 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 146.00 | | 4 146.00 | 4 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 213.00 | | 369 213.00 | 369 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 670 183.00 | 71 992.00 | 1 598 190.00 | 1 670 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 182 741.00 | 62 848.00 | | 182 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 891.00 | 119 893.00 | | 112 891.00 |
DL TOTAL (I) | 306 633.00 | 193 741.00 | | 306 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 757 605.00 | 797 366.00 | | 757 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 523.00 | 419 255.00 | | 416 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 646.00 | 85 993.00 | | 74 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 589.00 | 40 517.00 | | 42 589.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 291 556.00 | 1 343 324.00 | | 1 291 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 598 190.00 | 1 537 065.00 | | 1 598 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 553.00 | 545 957.00 | | 619 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 250 285.00 | | 50 685.00 | 1 250 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 300 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 140 000.00 | | | 1 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 779.00 | | 50 525.00 | 91 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 506.00 | | 160.00 | 18 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 697.00 | 30 296.00 | | 41 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 697.00 | 30 296.00 | | 41 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 647.00 | 74 647.00 | | 74 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 589.00 | 42 589.00 | | 42 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 666.00 | | 18 666.00 | 18 666.00 |
UX Autres créances clients | 26 284.00 | 26 284.00 | | 26 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 757 606.00 | 85 602.00 | 346 058.00 | 757 606.00 |
VI Groupe et associés | 416 524.00 | 416 524.00 | | 416 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 761.00 | | | 79 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 819.00 | 45 819.00 | | 45 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 915.00 | 76 250.00 | 18 666.00 | 94 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 291 557.00 | 619 553.00 | 346 058.00 | 1 291 557.00 |