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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 140 000.00 | | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 172.00 | 2 224.00 | 3 947.00 | 6 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 318.00 | 102 490.00 | 45 828.00 | 148 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 665.00 | | 18 665.00 | 18 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 313 156.00 | 104 714.00 | 1 208 441.00 | 1 313 156.00 |
BT Marchandises | 196 921.00 | | 196 921.00 | 196 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 792.00 | | 42 792.00 | 42 792.00 |
BZ Autres créances | 27 922.00 | | 27 922.00 | 27 922.00 |
CF Disponibilités | 346 295.00 | | 346 295.00 | 346 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 324.00 | | 4 324.00 | 4 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 256.00 | | 618 256.00 | 618 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 931 413.00 | 104 714.00 | 1 826 698.00 | 1 931 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 459 281.00 | 295 633.00 | | 459 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 826.00 | 163 647.00 | | 204 826.00 |
DL TOTAL (I) | 675 107.00 | 470 281.00 | | 675 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 768.00 | 672 003.00 | | 585 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 898.00 | 415 926.00 | | 396 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 147.00 | 93 417.00 | | 107 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 585.00 | 68 496.00 | | 61 585.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 3 801.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 151 590.00 | 1 253 645.00 | | 1 151 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 826 698.00 | 1 723 926.00 | | 1 826 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 205.00 | 667 876.00 | | 666 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 307 789.00 | | 5 367.00 | 1 307 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 313 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 140 000.00 | | | 1 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 123.00 | | 5 367.00 | 149 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 666.00 | | | 18 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 875.00 | 17 840.00 | | 86 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 875.00 | 17 840.00 | | 86 875.00 |