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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 140 000.00 | | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 623.00 | 85 375.00 | 62 247.00 | 147 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 665.00 | | 18 665.00 | 18 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 307 788.00 | 86 875.00 | 1 220 913.00 | 1 307 788.00 |
BT Marchandises | 184 254.00 | | 184 254.00 | 184 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 981.00 | | 31 981.00 | 31 981.00 |
BZ Autres créances | 53 057.00 | | 53 057.00 | 53 057.00 |
CF Disponibilités | 229 418.00 | | 229 418.00 | 229 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 301.00 | | 4 301.00 | 4 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 012.00 | | 503 012.00 | 503 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 810 801.00 | 86 875.00 | 1 723 926.00 | 1 810 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 295 633.00 | 182 741.00 | | 295 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 647.00 | 112 891.00 | | 163 647.00 |
DL TOTAL (I) | 470 281.00 | 306 633.00 | | 470 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 672 003.00 | 757 605.00 | | 672 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 926.00 | 416 523.00 | | 415 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 417.00 | 74 646.00 | | 93 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 496.00 | 42 589.00 | | 68 496.00 |
EA Autres dettes | 3 801.00 | 191.00 | | 3 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 253 645.00 | 1 291 556.00 | | 1 253 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 723 926.00 | 1 598 190.00 | | 1 723 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 876.00 | 619 553.00 | | 667 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 300 970.00 | | 9 064.00 | 1 300 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 245.00 | 1 307 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 245.00 | 149 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 140 000.00 | | | 1 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 304.00 | | 9 064.00 | 142 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 666.00 | | | 18 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 992.00 | 17 127.00 | 2 245.00 | 71 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 992.00 | 17 127.00 | 2 245.00 | 71 992.00 |