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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 476 000.00 | | 1 476 000.00 | 1 476 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 000.00 | 8 556.00 | 15 444.00 | 24 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 898.00 | 1 007.00 | 6 891.00 | 7 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 509 888.00 | 9 563.00 | 1 500 325.00 | 1 509 888.00 |
BT Marchandises | 211 899.00 | | 211 899.00 | 211 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 659.00 | | 48 659.00 | 48 659.00 |
BZ Autres créances | 28 789.00 | | 28 789.00 | 28 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 360.00 | | 13 360.00 | 13 360.00 |
CF Disponibilités | 6 231.00 | | 6 231.00 | 6 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 455.00 | | 22 455.00 | 22 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 164.00 | | 333 164.00 | 333 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 843 052.00 | 9 563.00 | 1 833 489.00 | 1 843 052.00 |
CU Autres participations | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 812.00 | | | 46 812.00 |
DL TOTAL (I) | 106 812.00 | | | 106 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 270 946.00 | | | 1 270 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 722.00 | | | 139 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 839.00 | | | 213 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 455.00 | | | 75 455.00 |
EA Autres dettes | 26 714.00 | | | 26 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 726 677.00 | | | 1 726 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 833 489.00 | | | 1 833 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 519.00 | | | 580 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 251.00 | | | 16 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 509 888.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 509 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 476 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 476 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 898.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 990.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 563.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 563.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 839.00 | 213 839.00 | | 213 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 053.00 | 29 053.00 | | 29 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 159.00 | 39 159.00 | | 39 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 714.00 | 26 714.00 | | 26 714.00 |
UX Autres créances clients | 48 659.00 | 48 659.00 | | 48 659.00 |
VB T. V. A. | 7 098.00 | 7 098.00 | | 7 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 251.00 | 16 251.00 | | 16 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 254 695.00 | 108 537.00 | 442 718.00 | 1 254 695.00 |
VI Groupe et associés | 139 722.00 | 139 722.00 | | 139 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 360 000.00 | | | 1 360 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 306.00 | | | 106 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 078.00 | 19 078.00 | | 19 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 455.00 | 22 455.00 | | 22 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 903.00 | 99 903.00 | | 99 903.00 |
VW T.V.A. | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 726 677.00 | 580 519.00 | 442 718.00 | 1 726 677.00 |