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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 476 000.00 | | 1 476 000.00 | 1 476 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 575.00 | 35 669.00 | 18 906.00 | 54 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 021.00 | 10 513.00 | 46 508.00 | 57 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 601 853.00 | 46 182.00 | 1 555 670.00 | 1 601 853.00 |
BT Marchandises | 225 591.00 | | 225 591.00 | 225 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 258.00 | | 41 258.00 | 41 258.00 |
BZ Autres créances | 119 678.00 | | 119 678.00 | 119 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 939.00 | | 29 939.00 | 29 939.00 |
CF Disponibilités | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 077.00 | | 420 077.00 | 420 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 021 930.00 | 46 183.00 | 1 975 747.00 | 2 021 930.00 |
CU Autres participations | 14 257.00 | | 14 257.00 | 14 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 239 036.00 | | | 239 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 185.00 | | | 153 185.00 |
DL TOTAL (I) | 458 220.00 | | | 458 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 159 150.00 | | | 1 159 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 620.00 | | | 72 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 289.00 | | | 222 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 468.00 | | | 63 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 517 527.00 | | | 1 517 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 975 747.00 | | | 1 975 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 022.00 | | | 529 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 564 748.00 | | 43 004.00 | 1 564 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 900.00 | 1 601 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 476 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 900.00 | 111 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 476 000.00 | | | 1 476 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 731.00 | | 30 764.00 | 86 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 017.00 | | 12 240.00 | 2 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 300.00 | 15 782.00 | 5 900.00 | 36 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 300.00 | 15 782.00 | 5 900.00 | 36 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 289.00 | 222 289.00 | | 222 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 174.00 | 25 174.00 | | 25 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 608.00 | 24 608.00 | | 24 608.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 767.00 | 9 767.00 | | 9 767.00 |
UX Autres créances clients | 41 258.00 | 41 258.00 | | 41 258.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VB T. V. A. | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 137 150.00 | 148 646.00 | 564 998.00 | 1 137 150.00 |
VI Groupe et associés | 72 620.00 | 72 620.00 | | 72 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 419.00 | | | 112 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 240.00 | 113 240.00 | | 113 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 206.00 | 163 206.00 | | 163 206.00 |
VW T.V.A. | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 517 527.00 | 529 022.00 | 564 998.00 | 1 517 527.00 |