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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 476 000.00 | | 1 476 000.00 | 1 476 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 000.00 | 16 556.00 | 7 444.00 | 24 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 723.00 | 2 784.00 | 5 939.00 | 8 723.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 205.00 | | 14 205.00 | 14 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 524 932.00 | 19 339.00 | 1 505 593.00 | 1 524 932.00 |
BT Marchandises | 215 422.00 | | 215 422.00 | 215 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 091.00 | | 29 091.00 | 29 091.00 |
BZ Autres créances | 50 629.00 | | 50 629.00 | 50 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 060.00 | | 14 060.00 | 14 060.00 |
CF Disponibilités | 116 060.00 | | 116 060.00 | 116 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 322.00 | | 58 322.00 | 58 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 584.00 | | 483 584.00 | 483 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 008 516.00 | 19 339.00 | 1 989 177.00 | 2 008 516.00 |
CU Autres participations | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 40 812.00 | | | 40 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 628.00 | | | 69 628.00 |
DL TOTAL (I) | 176 440.00 | | | 176 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 341 515.00 | | | 1 341 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 619.00 | | | 147 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 440.00 | | | 218 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 163.00 | | | 105 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 812 736.00 | | | 1 812 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 989 177.00 | | | 1 989 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 014.00 | | | 714 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 047.00 | | | 14 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 509 888.00 | | 15 044.00 | 1 509 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 524 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 476 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 476 000.00 | | | 1 476 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 898.00 | | 15 030.00 | 31 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 990.00 | | 14.00 | 1 990.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 14 205.00 | | | 14 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 563.00 | 9 777.00 | | 9 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 563.00 | 9 777.00 | | 9 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 440.00 | 218 440.00 | | 218 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 824.00 | 27 824.00 | | 27 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 382.00 | 55 382.00 | | 55 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 048.00 | 18 048.00 | | 18 048.00 |
UX Autres créances clients | 29 091.00 | 29 091.00 | | 29 091.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
VB T. V. A. | 8 088.00 | 8 088.00 | | 8 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 047.00 | 14 047.00 | | 14 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 327 468.00 | 228 746.00 | 444 950.00 | 1 327 468.00 |
VI Groupe et associés | 147 619.00 | 147 619.00 | | 147 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 536.00 | | | 80 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 478.00 | 36 478.00 | | 36 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 322.00 | 58 322.00 | | 58 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 042.00 | 138 042.00 | | 138 042.00 |
VW T.V.A. | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 812 736.00 | 714 014.00 | 444 950.00 | 1 812 736.00 |