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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 476 000.00 | | 1 476 000.00 | 1 476 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 575.00 | 29 554.00 | 25 021.00 | 54 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 156.00 | 6 746.00 | 25 411.00 | 32 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 564 748.00 | 36 300.00 | 1 528 448.00 | 1 564 748.00 |
BT Marchandises | 272 757.00 | | 272 757.00 | 272 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 650.00 | | 34 650.00 | 34 650.00 |
BZ Autres créances | 27 074.00 | | 27 074.00 | 27 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 522.00 | | 22 522.00 | 22 522.00 |
CF Disponibilités | 108 302.00 | | 108 302.00 | 108 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 658.00 | | 8 658.00 | 8 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 963.00 | | 473 963.00 | 473 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 038 711.00 | 36 300.00 | 2 002 411.00 | 2 038 711.00 |
CU Autres participations | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 110 440.00 | | | 110 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 595.00 | | | 128 595.00 |
DL TOTAL (I) | 305 036.00 | | | 305 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 267 222.00 | | | 1 267 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 764.00 | | | 122 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 805.00 | | | 206 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 780.00 | | | 85 780.00 |
EA Autres dettes | 14 804.00 | | | 14 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 697 375.00 | | | 1 697 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 002 411.00 | | | 2 002 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 071.00 | | | 561 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 565.00 | | | 17 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 524 932.00 | | 54 021.00 | 1 524 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 205.00 | | 1 564 748.00 | 14 205.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 476 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 205.00 | | 86 731.00 | 14 205.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 476 000.00 | | | 1 476 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 928.00 | | 54 008.00 | 46 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 004.00 | | 13.00 | 2 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 339.00 | 16 961.00 | | 19 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 339.00 | 16 961.00 | | 19 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 805.00 | 206 805.00 | | 206 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 985.00 | 26 985.00 | | 26 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 108.00 | 29 108.00 | | 29 108.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 987.00 | 24 987.00 | | 24 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 804.00 | 14 804.00 | | 14 804.00 |
UX Autres créances clients | 34 650.00 | 34 650.00 | | 34 650.00 |
VB T. V. A. | 6 767.00 | 6 767.00 | | 6 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 565.00 | 17 565.00 | | 17 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 249 657.00 | 113 353.00 | 597 003.00 | 1 249 657.00 |
VI Groupe et associés | 122 764.00 | 122 764.00 | | 122 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 435.00 | | | 74 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 307.00 | 20 307.00 | | 20 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 658.00 | 8 658.00 | | 8 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 382.00 | 70 382.00 | | 70 382.00 |
VW T.V.A. | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 697 375.00 | 561 071.00 | 597 003.00 | 1 697 375.00 |