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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 178 108.00 | | 1 178 108.00 | 1 178 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 646 858.00 | | 3 646 858.00 | 3 646 858.00 |
BZ Autres créances | 5 072.00 | | 5 072.00 | 5 072.00 |
CF Disponibilités | 32 661.00 | | 32 661.00 | 32 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 733.00 | | 37 733.00 | 37 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 684 592.00 | | 3 684 592.00 | 3 684 592.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 468 750.00 | | 2 468 750.00 | 2 468 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 160 663.00 | | | 1 160 663.00 |
DL TOTAL (I) | 1 162 663.00 | | | 1 162 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 002 426.00 | | | 1 002 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 632.00 | | | 296 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
EA Autres dettes | 1 218 750.00 | | | 1 218 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 521 929.00 | | | 2 521 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 684 592.00 | | | 3 684 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 452 877.00 | | | 1 452 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 12 900.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 737.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 219 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 219 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 216 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 161 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 372.00 | | | 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 232 561.00 | | | 1 232 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 898.00 | | | 71 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 160 663.00 | | | 1 160 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 247 227.00 | 33 647.00 | 141 582.00 | 247 227.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 886.00 | 6 886.00 | | 6 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 218 750.00 | 1 218 750.00 | | 1 218 750.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 178 109.00 | 1 178 109.00 | | 1 178 109.00 |
VB T. V. A. | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 002 427.00 | 146 955.00 | 557 083.00 | 1 002 427.00 |
VI Groupe et associés | 42 520.00 | 42 520.00 | | 42 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 183 181.00 | 1 183 181.00 | | 1 183 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 521 929.00 | 1 452 878.00 | 698 665.00 | 2 521 929.00 |