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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1.00 | | | 1.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 791.00 | | 21 791.00 | 21 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 490 541.00 | | 2 490 541.00 | 2 490 541.00 |
BZ Autres créances | 10 838.00 | | 10 838.00 | 10 838.00 |
CF Disponibilités | 7 576.00 | | 7 576.00 | 7 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 415.00 | | 18 415.00 | 18 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 508 956.00 | | 2 508 956.00 | 2 508 956.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 468 750.00 | | 2 468 750.00 | 2 468 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 1 297 642.00 | 1 160 463.00 | | 1 297 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 436.00 | 137 179.00 | | 217 436.00 |
DL TOTAL (I) | 1 517 279.00 | 1 299 842.00 | | 1 517 279.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 5.00 | | | 5.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 739 252.00 | 879 457.00 | | 739 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 910.00 | 285 941.00 | | 230 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 687.00 | 8 258.00 | | 5 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 867.00 | 25 487.00 | | 14 867.00 |
EA Autres dettes | 960.00 | | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 677.00 | 1 199 145.00 | | 991 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 508 956.00 | 2 498 987.00 | | 2 508 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 999.00 | 293 158.00 | | 260 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 103 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 103 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 692.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 222 600.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 205 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | | | 81.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81.00 | | | 81.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81.00 | | | -81.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 110.00 | -10 009.00 | | -1 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 441.00 | 270 629.00 | | 338 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 004.00 | 133 449.00 | | 121 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 437.00 | 137 180.00 | | 217 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 468 750.00 | | 21 792.00 | 2 468 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 490 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 490 542.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 468 750.00 | | 21 792.00 | 2 468 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 179 248.00 | 35 031.00 | 144 217.00 | 179 248.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 147.00 | 13 147.00 | | 13 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 792.00 | | 21 792.00 | 21 792.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | | | 8.00 | |
VB T. V. A. | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 739 252.00 | 152 792.00 | 586 461.00 | 739 252.00 |
VI Groupe et associés | 51 662.00 | 51 662.00 | | 51 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 164.00 | | | 172 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 936.00 | 9 936.00 | | 9 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 631.00 | 10 839.00 | 21 792.00 | 32 631.00 |
VW T.V.A. | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 677.00 | 261 000.00 | 730 678.00 | 991 677.00 |