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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | -11 722.00 | | -11 722.00 | -11 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 457 028.00 | | 2 457 028.00 | 2 457 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
BZ Autres créances | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
CF Disponibilités | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 535.00 | | 8 535.00 | 8 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 465 563.00 | | 2 465 563.00 | 2 465 563.00 |
CU Autres participations | 2 468 750.00 | | 2 468 750.00 | 2 468 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 1 515 080.00 | 1 297 643.00 | | 1 515 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 477.00 | 217 437.00 | | 193 477.00 |
DL TOTAL (I) | 1 710 757.00 | 1 517 280.00 | | 1 710 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587 772.00 | 739 252.00 | | 587 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 424.00 | 230 910.00 | | 146 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 5 688.00 | | 4 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 410.00 | 14 867.00 | | 16 410.00 |
EA Autres dettes | | 960.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 754 807.00 | 991 677.00 | | 754 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 465 563.00 | 2 508 957.00 | | 2 465 563.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 146 424.00 | | | 146 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 200.00 | | 103 200.00 | 103 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 200.00 | | 103 200.00 | 103 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 937.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 191 595.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 186 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 81.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 81.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -81.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 132.00 | -1 110.00 | | 4 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 702.00 | 338 441.00 | | 310 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 225.00 | 121 004.00 | | 117 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 477.00 | 217 437.00 | | 193 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 490 542.00 | | 226 917.00 | 2 490 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 260 430.00 | 2 457 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 260 430.00 | 2 457 028.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 490 542.00 | | 226 917.00 | 2 490 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144 341.00 | 35 870.00 | 108 471.00 | 144 341.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 690.00 | 14 690.00 | | 14 690.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -11 722.00 | -11 722.00 | | -11 722.00 |
UX Autres créances clients | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VB T. V. A. | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 587 772.00 | 144 081.00 | 443 692.00 | 587 772.00 |
VI Groupe et associés | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 310.00 | | | 175 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | -9 667.00 | -9 667.00 | | -9 667.00 |
VW T.V.A. | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 807.00 | 202 644.00 | 552 163.00 | 754 807.00 |