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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 468 750.00 | | 2 468 750.00 | 2 468 750.00 |
BZ Autres créances | 21 378.00 | | 21 378.00 | 21 378.00 |
CF Disponibilités | 8 859.00 | | 8 859.00 | 8 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 237.00 | | 30 237.00 | 30 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 498 987.00 | | 2 498 987.00 | 2 498 987.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 468 750.00 | | 2 468 750.00 | 2 468 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 1 160 463.00 | | | 1 160 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 179.00 | 1 160 663.00 | | 137 179.00 |
DL TOTAL (I) | 1 299 842.00 | 1 162 663.00 | | 1 299 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 879 457.00 | 1 002 426.00 | | 879 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 941.00 | 289 747.00 | | 285 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 258.00 | 6 885.00 | | 8 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 487.00 | 4 120.00 | | 25 487.00 |
EA Autres dettes | | 1 218 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 199 145.00 | 2 521 929.00 | | 1 199 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 498 987.00 | 3 684 592.00 | | 2 498 987.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 213 580.00 | | | 213 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 103 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 103 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 85 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 697.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 164 565.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 009.00 | 372.00 | | -10 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 629.00 | 1 232 561.00 | | 270 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 449.00 | 71 898.00 | | 133 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 180.00 | 1 160 663.00 | | 137 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 646 859.00 | | | 3 646 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 178 109.00 | | 2 468 750.00 | 1 178 109.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 178 109.00 | | 2 468 750.00 | 1 178 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 646 859.00 | | | 3 646 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 213 580.00 | 34 332.00 | 144 467.00 | 213 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 259.00 | 8 259.00 | | 8 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 537.00 | 14 537.00 | | 14 537.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 230.00 | 9 230.00 | | 9 230.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 520.00 | 42 520.00 | | 42 520.00 |
VB T. V. A. | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VC Groupe et associés | 19 239.00 | 19 239.00 | | 19 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 879 458.00 | 152 719.00 | 576 232.00 | 879 458.00 |
VI Groupe et associés | 29 842.00 | 29 842.00 | | 29 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 075.00 | | | 169 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 378.00 | 21 378.00 | | 21 378.00 |
VW T.V.A. | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 199 145.00 | 293 158.00 | 720 699.00 | 1 199 145.00 |