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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
AH Fonds commercial | 27 867.00 | | 27 867.00 | 27 867.00 |
AP Constructions | 15 595.00 | 14 609.00 | 987.00 | 15 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 541.00 | 10 286.00 | 5 255.00 | 15 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 440.00 | 168 957.00 | 94 483.00 | 263 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 436.00 | 6 091.00 | 345.00 | 6 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 109.00 | 202 173.00 | 128 936.00 | 331 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 051.00 | | 10 051.00 | 10 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 958.00 | 2 083.00 | 174 875.00 | 176 958.00 |
BZ Autres créances | 13 881.00 | | 13 881.00 | 13 881.00 |
CF Disponibilités | 101 281.00 | | 101 281.00 | 101 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 070.00 | 2 083.00 | 305 988.00 | 308 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 179.00 | 204 256.00 | 434 924.00 | 639 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 063.00 | 35 063.00 | | 35 063.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
DG Autres réserves | 127 711.00 | 128 156.00 | | 127 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 617.00 | -445.00 | | 43 617.00 |
DL TOTAL (I) | 209 897.00 | 166 280.00 | | 209 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 882.00 | 74 251.00 | | 42 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 000.00 | 30 000.00 | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 784.00 | 66 617.00 | | 66 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 361.00 | 65 856.00 | | 97 361.00 |
EA Autres dettes | | 562.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 225 027.00 | 237 286.00 | | 225 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 924.00 | 403 566.00 | | 434 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 862.00 | 237 286.00 | | 16 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136.00 | | | 136.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 769 408.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 769 408.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 772 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 585.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 658.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 47 211.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 726 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 062.00 | 1 795.00 | | 2 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 3 353.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 027.00 | -1 558.00 | | 2 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 774 770.00 | 572 505.00 | | 774 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 153.00 | 572 950.00 | | 731 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 617.00 | -445.00 | | 43 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 496.00 | | 2 613.00 | 328 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 097.00 | | | 30 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 963.00 | | 2 613.00 | 291 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 436.00 | | | 6 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 458.00 | 46 624.00 | | 149 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 228.00 | 46 624.00 | | 147 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 784.00 | 66 784.00 | | 66 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 436.00 | | 6 436.00 | 6 436.00 |
UX Autres créances clients | 176 958.00 | 176 958.00 | | 176 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 746.00 | 25 884.00 | 16 862.00 | 42 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 505.00 | | | 31 505.00 |
VP Divers | 13 881.00 | 13 881.00 | | 13 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 361.00 | 97 361.00 | | 97 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 175.00 | 196 739.00 | 6 436.00 | 203 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 027.00 | 208 165.00 | 16 862.00 | 225 027.00 |