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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
AH Fonds commercial | 27 867.00 | | 27 867.00 | 27 867.00 |
AP Constructions | 15 595.00 | 14 831.00 | 765.00 | 15 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 541.00 | 15 541.00 | | 15 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 300.00 | 248 642.00 | 36 658.00 | 285 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 436.00 | 6 091.00 | 345.00 | 6 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 970.00 | 287 335.00 | 65 635.00 | 352 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 019.00 | | 9 019.00 | 9 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 377.00 | 4 795.00 | 273 582.00 | 278 377.00 |
BZ Autres créances | 22 908.00 | | 22 908.00 | 22 908.00 |
CF Disponibilités | 87 189.00 | | 87 189.00 | 87 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 245.00 | 4 795.00 | 393 450.00 | 398 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 215.00 | 292 130.00 | 459 085.00 | 751 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 063.00 | 35 063.00 | | 35 063.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
DG Autres réserves | 127 722.00 | 127 711.00 | | 127 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 548.00 | 26 185.00 | | 10 548.00 |
DL TOTAL (I) | 176 839.00 | 192 465.00 | | 176 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 312.00 | 16 998.00 | | 4 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 621.00 | 49 617.00 | | 58 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 216.00 | 104 780.00 | | 66 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 359.00 | 99 284.00 | | 143 359.00 |
EA Autres dettes | 9 738.00 | 4 638.00 | | 9 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 246.00 | 275 317.00 | | 282 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 085.00 | 467 781.00 | | 459 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 246.00 | 258 455.00 | | 282 246.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 621.00 | | | 58 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 703 769.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 703 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 710 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 811.00 | |
GE Autres charges | | | 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 697 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 949.00 | 4 709.00 | | 1 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 004.00 | 786 485.00 | | 710 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 456.00 | 760 300.00 | | 699 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 548.00 | 26 185.00 | | 10 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 109.00 | | 21 861.00 | 331 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 097.00 | | | 30 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 576.00 | | 21 861.00 | 294 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 436.00 | | | 6 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 145.00 | 38 099.00 | | 243 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 915.00 | 38 099.00 | | 240 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 216.00 | 66 216.00 | | 66 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 359.00 | 143 359.00 | | 143 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 738.00 | 9 738.00 | | 9 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 436.00 | | 6 436.00 | 6 436.00 |
UX Autres créances clients | 278 377.00 | 278 377.00 | | 278 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
VI Groupe et associés | 58 621.00 | 58 621.00 | | 58 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 639.00 | | | 12 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 908.00 | 22 908.00 | | 22 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 473.00 | 302 037.00 | 6 436.00 | 308 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 246.00 | 282 246.00 | | 282 246.00 |