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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
AH Fonds commercial | 27 867.00 | | 27 867.00 | 27 867.00 |
AP Constructions | 15 595.00 | 14 720.00 | 876.00 | 15 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 541.00 | 12 642.00 | 2 899.00 | 15 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 440.00 | 213 553.00 | 49 886.00 | 263 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 436.00 | 6 091.00 | 345.00 | 6 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 109.00 | 249 236.00 | 81 873.00 | 331 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 757.00 | | 9 757.00 | 9 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 119.00 | 2 083.00 | 302 036.00 | 304 119.00 |
BZ Autres créances | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
CF Disponibilités | 69 950.00 | | 69 950.00 | 69 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 387 991.00 | 2 083.00 | 385 908.00 | 387 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 100.00 | 251 319.00 | 467 781.00 | 719 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 063.00 | 35 063.00 | | 35 063.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
DG Autres réserves | 127 711.00 | 127 711.00 | | 127 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 185.00 | 43 617.00 | | 26 185.00 |
DL TOTAL (I) | 192 465.00 | 209 897.00 | | 192 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 998.00 | 42 882.00 | | 16 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 617.00 | 18 000.00 | | 49 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 780.00 | 66 784.00 | | 104 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 284.00 | 97 361.00 | | 99 284.00 |
EA Autres dettes | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 317.00 | 225 027.00 | | 275 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 781.00 | 434 924.00 | | 467 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 455.00 | 208 165.00 | | 258 455.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 617.00 | | | 49 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 782 648.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 782 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 786 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 876.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 47 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 755 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 062.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 027.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 709.00 | 3 675.00 | | 4 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 485.00 | 774 770.00 | | 786 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 760 300.00 | 731 153.00 | | 760 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 185.00 | 43 617.00 | | 26 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 109.00 | | | 331 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 097.00 | | | 30 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 576.00 | | | 294 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 436.00 | | | 6 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 082.00 | 47 063.00 | | 196 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 852.00 | 47 063.00 | | 193 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 780.00 | 104 780.00 | | 104 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 284.00 | 99 284.00 | | 99 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 436.00 | | 6 436.00 | 6 436.00 |
UX Autres créances clients | 304 119.00 | 304 119.00 | | 304 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 862.00 | | | 16 862.00 |
VI Groupe et associés | 49 617.00 | 49 617.00 | | 49 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 884.00 | | | 25 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 720.00 | 308 284.00 | 6 436.00 | 314 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 317.00 | 258 455.00 | | 275 317.00 |