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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
AH Fonds commercial | 27 867.00 | | 27 867.00 | 27 867.00 |
AP Constructions | 15 595.00 | 14 942.00 | 654.00 | 15 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 541.00 | 15 541.00 | | 15 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 631.00 | 275 246.00 | 33 385.00 | 308 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 436.00 | 6 091.00 | 345.00 | 6 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 301.00 | 314 050.00 | 62 250.00 | 376 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 648.00 | 12 304.00 | 299 344.00 | 311 648.00 |
BZ Autres créances | 30 954.00 | | 30 954.00 | 30 954.00 |
CF Disponibilités | 66 762.00 | | 66 762.00 | 66 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 046.00 | 12 304.00 | 403 741.00 | 416 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 346.00 | 326 354.00 | 465 992.00 | 792 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 063.00 | 35 063.00 | | 35 063.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
DG Autres réserves | 128 270.00 | 127 722.00 | | 128 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 134.00 | 10 548.00 | | 47 134.00 |
DL TOTAL (I) | 213 973.00 | 176 839.00 | | 213 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 312.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | 58 621.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 149.00 | 66 216.00 | | 53 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 596.00 | 143 359.00 | | 186 596.00 |
EA Autres dettes | 8 274.00 | 9 738.00 | | 8 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 019.00 | 282 246.00 | | 252 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 992.00 | 459 085.00 | | 465 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 019.00 | 282 246.00 | | 252 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 89.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 873 269.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 873 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 878 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 382.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 34 728.00 | |
GE Autres charges | | | 4 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 814 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 173.00 | 1 949.00 | | 17 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 893.00 | 710 004.00 | | 878 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 831 759.00 | 699 456.00 | | 831 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 134.00 | 10 548.00 | | 47 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 970.00 | | 23 331.00 | 352 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 339 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 097.00 | | | 30 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 437.00 | | 23 331.00 | 316 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 436.00 | | | 6 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 244.00 | 26 715.00 | | 281 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 014.00 | 26 715.00 | | 279 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 149.00 | 53 149.00 | | 53 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 596.00 | 186 596.00 | | 186 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 274.00 | 8 274.00 | | 8 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 436.00 | | 6 436.00 | 6 436.00 |
UX Autres créances clients | 311 648.00 | 311 648.00 | | 311 648.00 |
VI Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 954.00 | 30 954.00 | | 30 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 740.00 | 343 304.00 | 6 436.00 | 349 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 019.00 | 252 019.00 | | 252 019.00 |