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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 370.00 | 306.00 | 64.00 | 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 303.00 | 36 924.00 | 3 379.00 | 40 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 570.00 | 104 794.00 | 39 776.00 | 144 570.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 643.00 | 142 024.00 | 45 619.00 | 187 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 709.00 | | 55 709.00 | 55 709.00 |
BP En cours de production de services | 103 848.00 | | 103 848.00 | 103 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 500.00 | | 76 500.00 | 76 500.00 |
BZ Autres créances | 27 894.00 | | 27 894.00 | 27 894.00 |
CF Disponibilités | 119 618.00 | | 119 618.00 | 119 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 159.00 | | 11 159.00 | 11 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 729.00 | | 394 729.00 | 394 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 372.00 | 142 024.00 | 440 348.00 | 582 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 156 473.00 | 141 884.00 | | 156 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 183.00 | 14 589.00 | | 4 183.00 |
DL TOTAL (I) | 169 041.00 | 164 857.00 | | 169 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 709.00 | 26 395.00 | | 19 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 579.00 | 6 473.00 | | 16 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 020.00 | 65 681.00 | | 58 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 595.00 | 89 583.00 | | 53 595.00 |
EA Autres dettes | 118 344.00 | 127 466.00 | | 118 344.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 307.00 | 315 598.00 | | 271 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 348.00 | 480 455.00 | | 440 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 615.00 | 296 004.00 | | 258 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 020.00 | 58 020.00 | | 58 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 385.00 | 20 385.00 | | 20 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 790.00 | 27 790.00 | | 27 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 344.00 | 118 344.00 | | 118 344.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VB T. V. A. | 18 759.00 | 18 759.00 | | 18 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 514.00 | 6 821.00 | 12 692.00 | 19 514.00 |
VI Groupe et associés | 16 579.00 | 16 579.00 | | 16 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 718.00 | | | 6 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 007.00 | 8 007.00 | | 8 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 159.00 | 11 159.00 | | 11 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 953.00 | 115 553.00 | 1 400.00 | 116 953.00 |
VW T.V.A. | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 307.00 | 258 615.00 | 12 692.00 | 271 307.00 |