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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 370.00 | 235.00 | 135.00 | 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 311.00 | 35 810.00 | 3 502.00 | 39 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 570.00 | 86 050.00 | 58 520.00 | 144 570.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 651.00 | 122 094.00 | 64 557.00 | 186 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 059.00 | | 43 059.00 | 43 059.00 |
BP En cours de production de services | 113 870.00 | | 113 870.00 | 113 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 226.00 | | 86 226.00 | 86 226.00 |
BZ Autres créances | 21 185.00 | | 21 185.00 | 21 185.00 |
CF Disponibilités | 143 844.00 | | 143 844.00 | 143 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 713.00 | | 7 713.00 | 7 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 898.00 | | 415 898.00 | 415 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 550.00 | 122 094.00 | 480 455.00 | 602 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 141 884.00 | 136 341.00 | | 141 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 589.00 | 10 543.00 | | 14 589.00 |
DL TOTAL (I) | 164 857.00 | 155 268.00 | | 164 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 395.00 | 13 722.00 | | 26 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 473.00 | 1 323.00 | | 6 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 681.00 | 36 662.00 | | 65 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 583.00 | 85 358.00 | | 89 583.00 |
EA Autres dettes | 127 466.00 | 261 413.00 | | 127 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 598.00 | 398 477.00 | | 315 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 455.00 | 553 745.00 | | 480 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 004.00 | 390 328.00 | | 296 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 681.00 | 65 681.00 | | 65 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 686.00 | 43 686.00 | | 43 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 376.00 | 40 376.00 | | 40 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 466.00 | 127 466.00 | | 127 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 86 226.00 | 86 226.00 | | 86 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VB T. V. A. | 8 186.00 | 8 186.00 | | 8 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 232.00 | 6 718.00 | 19 514.00 | 26 232.00 |
VI Groupe et associés | 6 473.00 | 6 473.00 | | 6 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 322.00 | | | 6 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 049.00 | 9 049.00 | | 9 049.00 |
VP Divers | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 713.00 | 7 713.00 | | 7 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 525.00 | 115 125.00 | 1 400.00 | 116 525.00 |
VW T.V.A. | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 598.00 | 296 084.00 | 19 514.00 | 315 598.00 |