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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 113.00 | 37 969.00 | 4 144.00 | 42 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 295.00 | 131 617.00 | 15 679.00 | 147 295.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 178.00 | 169 955.00 | 22 223.00 | 192 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 083.00 | | 67 083.00 | 67 083.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 97 686.00 | | 97 686.00 | 97 686.00 |
BZ Autres créances | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
CF Disponibilités | 214 308.00 | | 214 308.00 | 214 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 810.00 | | 7 810.00 | 7 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 389.00 | | 388 389.00 | 388 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 567.00 | 169 955.00 | 410 612.00 | 580 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 122 621.00 | 160 656.00 | | 122 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 183.00 | -38 035.00 | | 8 183.00 |
DL TOTAL (I) | 139 189.00 | 131 006.00 | | 139 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 928.00 | 12 729.00 | | 98 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 765.00 | 1 712.00 | | 4 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 197.00 | 62 668.00 | | 69 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 914.00 | 29 181.00 | | 91 914.00 |
EA Autres dettes | 5 775.00 | 304 735.00 | | 5 775.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 844.00 | | | 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 423.00 | 411 025.00 | | 271 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 612.00 | 542 031.00 | | 410 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 462.00 | 404 216.00 | | 176 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 234.00 | | 1 944.00 | 190 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370.00 | | | 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 465.00 | | 1 944.00 | 187 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 186.00 | 12 770.00 | | 157 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 370.00 | | | 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 816.00 | 12 770.00 | | 156 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 197.00 | 69 197.00 | | 69 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 296.00 | 30 296.00 | | 30 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 365.00 | 40 365.00 | | 40 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
8L Produits constatés d’avance | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 97 686.00 | 97 686.00 | | 97 686.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VB T. V. A. | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 801.00 | 3 840.00 | 4 961.00 | 8 801.00 |
VI Groupe et associés | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 810.00 | 7 810.00 | | 7 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 398.00 | 106 998.00 | 1 400.00 | 108 398.00 |
VW T.V.A. | 20 489.00 | 20 489.00 | | 20 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 423.00 | 176 462.00 | 4 961.00 | 181 423.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 489.00 | 3 527.00 | | 3 489.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 204.00 | 7 614.00 | | 8 204.00 |
ST Autres comptes | 54 639.00 | 66 621.00 | | 54 639.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 394.00 | 12 078.00 | | 13 394.00 |
YT Sous‐traitance | 22 060.00 | 7 361.00 | | 22 060.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 636.00 | 2 476.00 | | 34 636.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 235.00 | 1 476.00 | | 1 235.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 724.00 | 5 003.00 | | 4 724.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 174.00 | 69 724.00 | | 161 174.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 899.00 | 67 672.00 | | 73 899.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 934.00 | 96 148.00 | | 132 934.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |