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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 304.00 | 39 550.00 | 3 754.00 | 43 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 945.00 | 137 390.00 | 10 555.00 | 147 945.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 018.00 | 177 310.00 | 16 709.00 | 194 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 225.00 | | 83 225.00 | 83 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 051.00 | | 153 051.00 | 153 051.00 |
BZ Autres créances | 5 056.00 | | 5 056.00 | 5 056.00 |
CF Disponibilités | 180 669.00 | | 180 669.00 | 180 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 903.00 | | 6 903.00 | 6 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 903.00 | | 428 903.00 | 428 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 922.00 | 177 310.00 | 445 612.00 | 622 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 130 804.00 | 122 621.00 | | 130 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 042.00 | 8 183.00 | | 18 042.00 |
DL TOTAL (I) | 157 231.00 | 139 189.00 | | 157 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 972.00 | 98 928.00 | | 78 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 338.00 | 4 765.00 | | 7 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 560.00 | 69 197.00 | | 78 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 852.00 | 91 914.00 | | 110 852.00 |
EA Autres dettes | 12 659.00 | 5 775.00 | | 12 659.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 844.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 288 381.00 | 271 423.00 | | 288 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 612.00 | 410 612.00 | | 445 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 530.00 | 176 462.00 | | 231 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 560.00 | 78 560.00 | | 78 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 938.00 | 43 938.00 | | 43 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 348.00 | 43 348.00 | | 43 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 659.00 | 12 659.00 | | 12 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 153 051.00 | 153 051.00 | | 153 051.00 |
VB T. V. A. | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 643.00 | 21 791.00 | 56 851.00 | 78 643.00 |
VI Groupe et associés | 7 338.00 | 7 338.00 | | 7 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 159.00 | | | 20 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 903.00 | 6 903.00 | | 6 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 410.00 | 165 010.00 | 1 400.00 | 166 410.00 |
VW T.V.A. | 22 588.00 | 22 588.00 | | 22 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 381.00 | 231 530.00 | 56 851.00 | 288 381.00 |