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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 475.00 | 6 475.00 | | 6 475.00 |
AH Fonds commercial | 181 414.00 | | 181 414.00 | 181 414.00 |
AP Constructions | 71 937.00 | 71 937.00 | | 71 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 877.00 | 187 289.00 | 6 587.00 | 193 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 726.00 | 157 515.00 | 16 210.00 | 173 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 550.00 | 423 218.00 | 205 332.00 | 628 550.00 |
BT Marchandises | 97 491.00 | | 97 491.00 | 97 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 996.00 | | 60 996.00 | 60 996.00 |
BZ Autres créances | 40 854.00 | | 40 854.00 | 40 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 633 422.00 | | 633 422.00 | 633 422.00 |
CF Disponibilités | 164 263.00 | | 164 263.00 | 164 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 537.00 | | 998 537.00 | 998 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 627 087.00 | 423 218.00 | 1 203 869.00 | 1 627 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 953 212.00 | 835 229.00 | | 953 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 789.00 | 117 983.00 | | -8 789.00 |
DL TOTAL (I) | 1 054 423.00 | 1 063 212.00 | | 1 054 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 429.00 | 1 408.00 | | 1 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 809.00 | 92 005.00 | | 73 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 237.00 | 101 091.00 | | 73 237.00 |
EA Autres dettes | 970.00 | 1 007.00 | | 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 446.00 | 195 511.00 | | 149 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 869.00 | 1 258 724.00 | | 1 203 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 446.00 | 195 511.00 | | 149 446.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 831 718.00 | 1 778.00 | 833 496.00 | 831 718.00 |
FD Production vendue biens | 6 590.00 | | 6 590.00 | 6 590.00 |
FG Production vendue services | 452 539.00 | | 452 539.00 | 452 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 290 847.00 | 1 778.00 | 1 292 625.00 | 1 290 847.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 295 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 546 082.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 280.00 | |
GE Autres charges | | | 1 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 310 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 191.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 191.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -191.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 302 641.00 | 1 647 330.00 | | 1 302 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 311 430.00 | 1 529 347.00 | | 1 311 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 789.00 | 117 984.00 | | -8 789.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 129.00 | 7 421.00 | | 18 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 635.00 | | 1 135.00 | 643 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 220.00 | 628 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 220.00 | 439 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 889.00 | | | 187 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 236.00 | | 525.00 | 455 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510.00 | | 610.00 | 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 158.00 | 6 280.00 | 16 220.00 | 433 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 475.00 | | | 6 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 683.00 | 6 280.00 | 16 220.00 | 426 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 809.00 | 73 809.00 | | 73 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
UX Autres créances clients | 60 997.00 | 60 997.00 | | 60 997.00 |
VP Divers | 40 854.00 | 40 854.00 | | 40 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 237.00 | 73 237.00 | | 73 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 481.00 | 103 361.00 | 1 120.00 | 104 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 446.00 | 149 446.00 | | 149 446.00 |