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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
AN Terrains | 43 100.00 | | 43 100.00 | 43 100.00 |
AP Constructions | 172 400.00 | 11 920.00 | 160 480.00 | 172 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 750.00 | 43 959.00 | 2 791.00 | 46 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 272 311.00 | 65 940.00 | 206 371.00 | 272 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 429.00 | | 9 429.00 | 9 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 485 486.00 | | 485 486.00 | 485 486.00 |
CF Disponibilités | 58 346.00 | | 58 346.00 | 58 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 173.00 | | 554 173.00 | 554 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 484.00 | 65 940.00 | 760 544.00 | 826 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 613 335.00 | 699 507.00 | | 613 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 093.00 | -86 172.00 | | 28 093.00 |
DL TOTAL (I) | 751 428.00 | 723 334.00 | | 751 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 786.00 | 3 516.00 | | 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 056.00 | 73 786.00 | | 1 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 426.00 | 66 061.00 | | 5 426.00 |
EA Autres dettes | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 116.00 | 143 363.00 | | 9 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 544.00 | 866 698.00 | | 760 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 143 363.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 393.00 | |
FD Production vendue biens | | | 11 567.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 792.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 561.00 | 50 000.00 | | 97 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 334.00 | | | 8 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 227.00 | 50 000.00 | | 89 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 426.00 | 172 086.00 | | 114 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 331.00 | 258 259.00 | | 86 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 093.00 | -86 173.00 | | 28 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 150.00 | 8 791.00 | 2 002.00 | 59 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 340.00 | 8 791.00 | 2 002.00 | 53 340.00 |