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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 251.00 | 4 252.00 | | 4 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 362.00 | 115 154.00 | 208.00 | 115 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 544.00 | 125 216.00 | 1 327.00 | 126 544.00 |
BT Marchandises | 22 704.00 | | 22 704.00 | 22 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 890.00 | | 8 890.00 | 8 890.00 |
BZ Autres créances | 10 423.00 | | 10 423.00 | 10 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 637 521.00 | | 637 521.00 | 637 521.00 |
CF Disponibilités | 395 978.00 | | 395 978.00 | 395 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 075 517.00 | | 1 075 517.00 | 1 075 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 061.00 | 125 216.00 | 1 076 844.00 | 1 202 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 944 423.00 | 953 212.00 | | 944 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 916.00 | -8 789.00 | | -29 916.00 |
DL TOTAL (I) | 1 024 507.00 | 1 054 423.00 | | 1 024 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 447.00 | 1 429.00 | | 1 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 660.00 | 73 809.00 | | 35 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 037.00 | 73 237.00 | | 15 037.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 970.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 337.00 | 149 446.00 | | 52 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 844.00 | 1 203 869.00 | | 1 076 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 337.00 | 149 446.00 | | 52 337.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 178 442.00 | 444.00 | 178 885.00 | 178 442.00 |
FD Production vendue biens | 4 029.00 | | 4 029.00 | 4 029.00 |
FG Production vendue services | 197 841.00 | | 197 841.00 | 197 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 311.00 | 444.00 | 380 755.00 | 380 311.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 479.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 74 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 555.00 | |
GE Autres charges | | | 3 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 476.00 | | | 8 476.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 217 612.00 | | | 217 612.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 226 088.00 | | | 226 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 202 578.00 | | | 202 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202 578.00 | 45.00 | | 202 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 510.00 | -45.00 | | 23 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617 085.00 | 1 302 641.00 | | 617 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 001.00 | 1 311 430.00 | | 647 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 916.00 | -8 789.00 | | -29 916.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 213.00 | 18 129.00 | | 25 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 550.00 | | 129.00 | 628 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 502 135.00 | 126 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 182 079.00 | 5 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 320 056.00 | 119 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 889.00 | | | 187 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 541.00 | | 129.00 | 439 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 218.00 | 1 555.00 | 299 557.00 | 423 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 475.00 | | 665.00 | 6 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 743.00 | 1 555.00 | 298 892.00 | 416 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 660.00 | 35 660.00 | | 35 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 038.00 | 15 038.00 | | 15 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
UX Autres créances clients | 8 890.00 | 8 890.00 | | 8 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 423.00 | 10 423.00 | | 10 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 433.00 | 19 313.00 | 1 120.00 | 20 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 338.00 | 52 338.00 | | 52 338.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |