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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
AN Terrains | 43 100.00 | | 43 100.00 | 43 100.00 |
AP Constructions | 172 400.00 | 3 838.00 | 168 561.00 | 172 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 749.00 | 45 250.00 | 3 499.00 | 48 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 431.00 | 59 149.00 | 216 281.00 | 275 431.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 64 013.00 | | 64 013.00 | 64 013.00 |
BZ Autres créances | 72 954.00 | | 72 954.00 | 72 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 484 765.00 | | 484 765.00 | 484 765.00 |
CF Disponibilités | 28 031.00 | | 28 031.00 | 28 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 417.00 | | 650 417.00 | 650 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 848.00 | 59 149.00 | 866 698.00 | 925 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 699 507.00 | 944 423.00 | | 699 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 172.00 | -29 916.00 | | -86 172.00 |
DL TOTAL (I) | 723 334.00 | 1 024 507.00 | | 723 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 516.00 | 1 447.00 | | 3 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 786.00 | 35 660.00 | | 73 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 061.00 | 15 037.00 | | 66 061.00 |
EA Autres dettes | | 191.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 143 363.00 | 52 337.00 | | 143 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 698.00 | 1 076 844.00 | | 866 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 363.00 | 52 337.00 | | 143 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -27.00 | | -27.00 | -27.00 |
FD Production vendue biens | 14 525.00 | | 14 525.00 | 14 525.00 |
FG Production vendue services | 94 747.00 | | 94 747.00 | 94 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 246.00 | | 109 246.00 | 109 246.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 090.00 | |
GE Autres charges | | | 3 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 476.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | 217 612.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | 226 088.00 | | 50 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 202 578.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 202 578.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 000.00 | 23 510.00 | | 50 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 086.00 | 617 085.00 | | 172 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 259.00 | 647 001.00 | | 258 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 173.00 | -29 916.00 | | -86 173.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 329.00 | 25 213.00 | | 23 329.00 |