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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 490.00 | 991.00 | 499.00 | 1 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 564.00 | 1 581.00 | 628 983.00 | 630 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 633.00 | | 29 633.00 | 29 633.00 |
BZ Autres créances | 18 053.00 | | 18 053.00 | 18 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 906.00 | | 36 906.00 | 36 906.00 |
CF Disponibilités | 79 292.00 | | 79 292.00 | 79 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 884.00 | | 163 884.00 | 163 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 448.00 | 1 581.00 | 792 867.00 | 794 448.00 |
CU Autres participations | 624 865.00 | | 624 865.00 | 624 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 695 000.00 | 655 000.00 | | 695 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 228.00 | 4 340.00 | | 2 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 731.00 | 37 888.00 | | 24 731.00 |
DL TOTAL (I) | 744 826.00 | 720 095.00 | | 744 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 395.00 | 5 487.00 | | 5 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 646.00 | 39 006.00 | | 42 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 041.00 | 44 493.00 | | 48 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 867.00 | 764 587.00 | | 792 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 041.00 | 44 493.00 | | 48 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 329 233.00 | | 329 233.00 | 329 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 233.00 | | 329 233.00 | 329 233.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 563.00 | |
GE Autres charges | | | 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 443.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 148.00 | | | 9 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 34.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 34.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -34.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 667.00 | 2 845.00 | | 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 396.00 | 387 077.00 | | 340 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 665.00 | 349 190.00 | | 315 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 731.00 | 37 888.00 | | 24 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 564.00 | | | 630 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 628 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 630 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 628 485.00 | | | 628 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 018.00 | 563.00 | | 1 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | 190.00 | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618.00 | 373.00 | | 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 173.00 | 26 173.00 | | 26 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
UX Autres créances clients | 29 633.00 | 29 633.00 | | 29 633.00 |
VB T. V. A. | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 531.00 | 13 531.00 | | 13 531.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 306.00 | 47 686.00 | 3 620.00 | 51 306.00 |
VW T.V.A. | 16 473.00 | 16 473.00 | | 16 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 041.00 | 48 041.00 | | 48 041.00 |