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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 987.00 | 895.00 | 92.00 | 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 472.00 | 179 609.00 | 449 863.00 | 629 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 574.00 | | 39 574.00 | 39 574.00 |
BZ Autres créances | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
CF Disponibilités | 118 190.00 | | 118 190.00 | 118 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 585.00 | | 158 585.00 | 158 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 057.00 | 179 609.00 | 608 448.00 | 788 057.00 |
CU Autres participations | 624 865.00 | 178 714.00 | 446 151.00 | 624 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 560 000.00 | 600 000.00 | | 560 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 533.00 | 3 995.00 | | 6 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 229.00 | -22 462.00 | | -47 229.00 |
DL TOTAL (I) | 542 171.00 | 604 401.00 | | 542 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 807.00 | 5 561.00 | | 4 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 470.00 | 48 090.00 | | 61 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 277.00 | 53 652.00 | | 66 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 448.00 | 658 052.00 | | 608 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 277.00 | 53 652.00 | | 66 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 363 384.00 | | 363 384.00 | 363 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 384.00 | | 363 384.00 | 363 384.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 329.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 948.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 87 445.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 964.00 | 4 823.00 | | 2 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | 25.00 | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145.00 | 25.00 | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145.00 | -25.00 | | -145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 587.00 | 2 018.00 | | 8 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 360.00 | 314 186.00 | | 366 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 589.00 | 336 648.00 | | 413 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 229.00 | -22 462.00 | | -47 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 551.00 | | | 631 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 628 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 080.00 | 629 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 590.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 490.00 | 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 628 485.00 | | | 628 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 646.00 | 329.00 | 2 080.00 | 2 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 056.00 | 329.00 | 1 490.00 | 2 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 269.00 | 87 445.00 | 178 714.00 | 91 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 269.00 | 87 445.00 | 178 714.00 | 91 269.00 |
UG ‐ Financières | | 87 445.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 393.00 | 30 393.00 | | 30 393.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 568.00 | 6 568.00 | | 6 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
UX Autres créances clients | 39 574.00 | 39 574.00 | | 39 574.00 |
VB T. V. A. | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 016.00 | 40 396.00 | 3 620.00 | 44 016.00 |
VW T.V.A. | 22 492.00 | 22 492.00 | | 22 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 277.00 | 66 277.00 | | 66 277.00 |