| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 477.00 | 1 601.00 | 876.00 | 2 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 551.00 | 59 585.00 | 571 966.00 | 631 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 889.00 | | 34 889.00 | 34 889.00 |
BZ Autres créances | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 906.00 | | 36 906.00 | 36 906.00 |
CF Disponibilités | 85 630.00 | | 85 630.00 | 85 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 829.00 | | 158 829.00 | 158 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 380.00 | 59 585.00 | 730 795.00 | 790 380.00 |
CU Autres participations | 624 865.00 | 57 394.00 | 567 471.00 | 624 865.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 681 959.00 | 697 228.00 | | 681 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 964.00 | 24 731.00 | | -37 964.00 |
DL TOTAL (I) | 666 862.00 | 744 826.00 | | 666 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 615.00 | 5 395.00 | | 5 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 318.00 | 42 646.00 | | 58 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 933.00 | 48 041.00 | | 63 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 795.00 | 792 867.00 | | 730 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 933.00 | 48 041.00 | | 63 933.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 336 563.00 | | 336 563.00 | 336 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 563.00 | | 336 563.00 | 336 563.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 610.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 238.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 283.00 | 45.00 | | 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283.00 | 45.00 | | 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -283.00 | -45.00 | | -283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 443.00 | 667.00 | | 3 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 068.00 | 340 396.00 | | 338 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 032.00 | 315 665.00 | | 376 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 964.00 | 24 731.00 | | -37 964.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 564.00 | | 987.00 | 630 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 628 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 631 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 490.00 | | 987.00 | 1 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 628 485.00 | | | 628 485.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 581.00 | 610.00 | | 1 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 991.00 | 610.00 | | 991.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 57 394.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 57 394.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 57 394.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 615.00 | 5 615.00 | | 5 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 823.00 | 30 823.00 | | 30 823.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
UX Autres créances clients | 34 889.00 | 34 889.00 | | 34 889.00 |
VB T. V. A. | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 912.00 | 36 292.00 | 3 620.00 | 39 912.00 |
VW T.V.A. | 22 035.00 | 22 035.00 | | 22 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 932.00 | 63 932.00 | | 63 932.00 |