| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 700.00 | | 260 700.00 | 260 700.00 |
AN Terrains | 1 232.00 | 104.00 | 1 128.00 | 1 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 219.00 | 17 580.00 | 18 639.00 | 36 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 820.00 | 63 151.00 | 339 669.00 | 402 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 861.00 | 80 835.00 | 621 026.00 | 701 861.00 |
BT Marchandises | 458 825.00 | | 458 825.00 | 458 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 835.00 | | 11 835.00 | 11 835.00 |
BZ Autres créances | 62 681.00 | | 62 681.00 | 62 681.00 |
CF Disponibilités | 11 496.00 | | 11 496.00 | 11 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 458.00 | | 31 458.00 | 31 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 594.00 | | 576 594.00 | 576 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 455.00 | 80 835.00 | 1 197 620.00 | 1 278 455.00 |
CU Autres participations | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 478 000.00 | 478 000.00 | | 478 000.00 |
DH Report à nouveau | -157 747.00 | 669.00 | | -157 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 256.00 | -158 415.00 | | 33 256.00 |
DL TOTAL (I) | 362 310.00 | 329 054.00 | | 362 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 853.00 | 480 306.00 | | 466 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 515.00 | 3 182.00 | | 1 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 280.00 | 338 322.00 | | 231 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 369.00 | 128 689.00 | | 120 369.00 |
EA Autres dettes | 15 294.00 | 1 762.00 | | 15 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 310.00 | 982 261.00 | | 835 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 620.00 | 1 311 315.00 | | 1 197 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 585 033.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 624.00 | | | 69 624.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 407 777.00 | | 2 407 777.00 | 2 407 777.00 |
FG Production vendue services | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 410 957.00 | | 2 410 957.00 | 2 410 957.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 476.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 418 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 288 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -48 051.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 890.00 | |
GE Autres charges | | | 19 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 383 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 099.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 985.00 | 28 000.00 | | 39 985.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 21 000.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 235.00 | 49 000.00 | | 40 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 078.00 | 102 169.00 | | 35 078.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 709.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 078.00 | 152 878.00 | | 35 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 157.00 | -103 878.00 | | 5 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -128.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 459 750.00 | 2 407 314.00 | | 2 459 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 426 493.00 | 2 565 728.00 | | 2 426 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 256.00 | -158 415.00 | | 33 256.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 969.00 | | 4 315.00 | 760 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63 423.00 | 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 423.00 | 701 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 440 271.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 881.00 | | 3 390.00 | 436 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 388.00 | | 925.00 | 63 388.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 945.00 | 36 890.00 | | 43 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 945.00 | 36 890.00 | | 43 945.00 |
| |
| 16 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |