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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 700.00 | | 260 700.00 | 260 700.00 |
AN Terrains | 4 010.00 | 756.00 | 3 254.00 | 4 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 831.00 | 32 702.00 | 5 129.00 | 37 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 639.00 | 154 214.00 | 264 425.00 | 418 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 223.00 | 187 672.00 | 535 551.00 | 723 223.00 |
BT Marchandises | 466 809.00 | | 466 809.00 | 466 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 932.00 | 124.00 | 8 809.00 | 8 932.00 |
BZ Autres créances | 28 386.00 | | 28 386.00 | 28 386.00 |
CF Disponibilités | 296 167.00 | | 296 167.00 | 296 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 635.00 | | 23 635.00 | 23 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 475.00 | 124.00 | 824 352.00 | 824 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 547 698.00 | 187 796.00 | 1 359 903.00 | 1 547 698.00 |
CU Autres participations | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 478 000.00 | 478 000.00 | | 478 000.00 |
DH Report à nouveau | -95 606.00 | -113 327.00 | | -95 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 339.00 | 17 721.00 | | 125 339.00 |
DL TOTAL (I) | 516 534.00 | 391 194.00 | | 516 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 530.00 | 487 724.00 | | 413 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | 130.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 530.00 | 283 148.00 | | 242 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 265.00 | 99 039.00 | | 154 265.00 |
EA Autres dettes | 2 843.00 | 4 495.00 | | 2 843.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 22 142.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 843 369.00 | 926 677.00 | | 843 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 903.00 | 1 317 872.00 | | 1 359 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 975 172.00 | | 2 975 172.00 | 2 975 172.00 |
FG Production vendue services | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 978 937.00 | | 2 978 937.00 | 2 978 937.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 076.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 004 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 612 438.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 123.00 | |
GE Autres charges | | | 33 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 874 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 422.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 623.00 | 30 697.00 | | 21 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 623.00 | 30 697.00 | | 21 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 032.00 | 59 312.00 | | 22 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 032.00 | 59 312.00 | | 22 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -408.00 | -28 615.00 | | -408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 028 968.00 | 2 353 113.00 | | 3 028 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 903 628.00 | 2 335 392.00 | | 2 903 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 339.00 | 17 721.00 | | 125 339.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 487.00 | | 13 736.00 | 709 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 723 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 460 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 700.00 | | | 260 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 894.00 | | 13 586.00 | 446 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 893.00 | | 150.00 | 1 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 984.00 | 35 688.00 | | 151 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 984.00 | 35 688.00 | | 151 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 847.00 | 124.00 | 847.00 | 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 847.00 | 124.00 | 847.00 | 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 847.00 | 124.00 | 847.00 | 847.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 124.00 | 847.00 | |