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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 700.00 | | 260 700.00 | 260 700.00 |
AN Terrains | 1 232.00 | 350.00 | 882.00 | 1 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 219.00 | 27 874.00 | 8 345.00 | 36 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 443.00 | 123 759.00 | 285 684.00 | 409 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 487.00 | 151 984.00 | 557 504.00 | 709 487.00 |
BT Marchandises | 447 699.00 | | 447 699.00 | 447 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 146.00 | 847.00 | 22 299.00 | 23 146.00 |
BZ Autres créances | 25 328.00 | | 25 328.00 | 25 328.00 |
CF Disponibilités | 248 261.00 | | 248 261.00 | 248 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 386.00 | | 15 386.00 | 15 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 215.00 | 847.00 | 760 368.00 | 761 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 702.00 | 152 830.00 | 1 317 872.00 | 1 470 702.00 |
CU Autres participations | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 478 000.00 | 478 000.00 | | 478 000.00 |
DH Report à nouveau | -113 327.00 | -124 490.00 | | -113 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 721.00 | 41 163.00 | | 17 721.00 |
DL TOTAL (I) | 391 194.00 | 403 473.00 | | 391 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 724.00 | 389 541.00 | | 487 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130.00 | 100.00 | | 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 148.00 | 299 775.00 | | 283 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 039.00 | 113 939.00 | | 99 039.00 |
EA Autres dettes | 4 495.00 | 3 764.00 | | 4 495.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 142.00 | | | 22 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 677.00 | 807 119.00 | | 926 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 872.00 | 1 210 592.00 | | 1 317 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 66 773.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 318 946.00 | | 2 318 946.00 | 2 318 946.00 |
FG Production vendue services | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 321 595.00 | | 2 321 595.00 | 2 321 595.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 321 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 170 816.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 818.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 35 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 272 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 360.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 697.00 | 33 072.00 | | 30 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 697.00 | 33 072.00 | | 30 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 312.00 | 31 977.00 | | 59 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 312.00 | 31 977.00 | | 59 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 615.00 | 1 094.00 | | -28 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 353 113.00 | 2 478 934.00 | | 2 353 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 335 392.00 | 2 437 771.00 | | 2 335 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 721.00 | 41 163.00 | | 17 721.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 415.00 | 1 103.00 | | 4 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 165.00 | 34 819.00 | | 117 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 165.00 | 34 819.00 | | 117 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 847.00 | | | 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 847.00 | | | 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 847.00 | | | 847.00 |