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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 700.00 | | 260 700.00 | 260 700.00 |
AN Terrains | 1 232.00 | 227.00 | 1 004.00 | 1 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 218.00 | 22 727.00 | 13 491.00 | 36 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 819.00 | 94 209.00 | 308 609.00 | 402 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 862.00 | 117 164.00 | 584 697.00 | 701 862.00 |
BT Marchandises | 488 608.00 | | 488 608.00 | 488 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 759.00 | | 5 759.00 | 5 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 565.00 | 846.00 | 21 719.00 | 22 565.00 |
BZ Autres créances | 54 872.00 | | 54 872.00 | 54 872.00 |
CF Disponibilités | 12 798.00 | | 12 798.00 | 12 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 137.00 | | 42 137.00 | 42 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 741.00 | 846.00 | 625 894.00 | 626 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 604.00 | 118 011.00 | 1 210 592.00 | 1 328 604.00 |
CU Autres participations | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 478 000.00 | 478 000.00 | | 478 000.00 |
DH Report à nouveau | -124 489.00 | -157 746.00 | | -124 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 163.00 | 33 256.00 | | 41 163.00 |
DL TOTAL (I) | 403 473.00 | 362 310.00 | | 403 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 541.00 | 466 853.00 | | 389 541.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | 1 515.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 775.00 | 231 280.00 | | 299 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 939.00 | 120 369.00 | | 113 939.00 |
EA Autres dettes | 3 764.00 | 15 294.00 | | 3 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 119.00 | 835 310.00 | | 807 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 592.00 | 1 197 620.00 | | 1 210 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 773.00 | 69 624.00 | | 66 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 438 134.00 | | 2 438 134.00 | 2 438 134.00 |
FG Production vendue services | 4 144.00 | | 4 144.00 | 4 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 442 277.00 | | 2 442 277.00 | 2 442 277.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 223.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 445 008.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 276 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -29 784.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 330.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 847.00 | |
GE Autres charges | | | 32 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 399 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 584.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 855.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 072.00 | 39 790.00 | | 33 072.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 072.00 | 40 040.00 | | 33 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 977.00 | 35 078.00 | | 31 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 977.00 | 35 078.00 | | 31 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 094.00 | 4 962.00 | | 1 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 478 934.00 | 2 459 750.00 | | 2 478 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 437 771.00 | 2 426 493.00 | | 2 437 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 163.00 | 33 256.00 | | 41 163.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 861.00 | | 2.00 | 701 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 701 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 440 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 700.00 | | | 260 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 271.00 | | | 440 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 890.00 | | 2.00 | 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 835.00 | 36 330.00 | | 80 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 835.00 | 36 330.00 | | 80 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 847.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 847.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 847.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 847.00 | | |