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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 953.00 | 11 487.00 | 467.00 | 11 953.00 |
AH Fonds commercial | 318 923.00 | | 318 923.00 | 318 923.00 |
AP Constructions | 20 139.00 | 10 846.00 | 9 293.00 | 20 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 349.00 | 259 248.00 | 97 101.00 | 356 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 934.00 | 281 581.00 | 427 354.00 | 708 934.00 |
BN En cours de production de biens | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 251.00 | | 50 251.00 | 50 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 910 466.00 | 213 094.00 | 697 372.00 | 910 466.00 |
BZ Autres créances | 75 947.00 | | 75 947.00 | 75 947.00 |
CF Disponibilités | 7 982.00 | | 7 982.00 | 7 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 242.00 | | 13 242.00 | 13 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 887.00 | 213 094.00 | 844 793.00 | 1 057 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 766 821.00 | 494 674.00 | 1 272 147.00 | 1 766 821.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 143.00 | | | 320 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 014.00 | | | 32 014.00 |
DG Autres réserves | 197 627.00 | | | 197 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 831.00 | | | 54 831.00 |
DL TOTAL (I) | 604 614.00 | | | 604 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 369.00 | | | 124 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 212.00 | | | 25 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 521.00 | | | 261 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 289.00 | | | 239 289.00 |
EA Autres dettes | 17 141.00 | | | 17 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 533.00 | | | 667 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 147.00 | | | 1 272 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 905.00 | | | 573 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193.00 | | | 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 222 923.00 | 53 681.00 | 63 508.00 | 222 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 222 923.00 | 53 681.00 | 63 508.00 | 222 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 923.00 | 53 681.00 | 63 508.00 | 222 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 212.00 | 25 212.00 | | 25 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 521.00 | 261 521.00 | | 261 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 289.00 | 239 289.00 | | 239 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 369.00 | 30 741.00 | 93 628.00 | 124 369.00 |
VI Groupe et associés | 17 141.00 | 17 141.00 | | 17 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 999 654.00 | 999 654.00 | | 999 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000 224.00 | 999 654.00 | 570.00 | 1 000 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 533.00 | 573 905.00 | 93 628.00 | 667 533.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |