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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 869.00 | 13 883.00 | 1 987.00 | 15 869.00 |
AH Fonds commercial | 318 923.00 | | 318 923.00 | 318 923.00 |
AP Constructions | 20 139.00 | 16 888.00 | 3 251.00 | 20 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 259.00 | 326 734.00 | 66 525.00 | 393 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 760.00 | 357 504.00 | 392 256.00 | 749 760.00 |
BN En cours de production de biens | 189 431.00 | | 189 431.00 | 189 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 962.00 | | 52 962.00 | 52 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 099 400.00 | 352 463.00 | 746 937.00 | 1 099 400.00 |
BZ Autres créances | 70 401.00 | | 70 401.00 | 70 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 245 138.00 | | 245 138.00 | 245 138.00 |
CF Disponibilités | 112 793.00 | | 112 793.00 | 112 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 807.00 | | 64 807.00 | 64 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 834 932.00 | 352 463.00 | 1 482 469.00 | 1 834 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 584 693.00 | 709 967.00 | 1 874 725.00 | 2 584 693.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 143.00 | 320 143.00 | | 320 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 014.00 | 32 014.00 | | 32 014.00 |
DG Autres réserves | 168 825.00 | 280 379.00 | | 168 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 805.00 | 34 446.00 | | 148 805.00 |
DL TOTAL (I) | 669 787.00 | 666 983.00 | | 669 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 578.00 | 350 830.00 | | 491 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 383.00 | 38 445.00 | | 22 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 773.00 | 177 501.00 | | 214 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 206.00 | 405 195.00 | | 449 206.00 |
EA Autres dettes | 26 998.00 | 181.00 | | 26 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 204 938.00 | 972 153.00 | | 1 204 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 874 725.00 | 1 639 135.00 | | 1 874 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 691 387.00 | | 1 691 387.00 | 1 691 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 691 387.00 | | 1 691 387.00 | 1 691 387.00 |
FM Production stockée | | | 189 431.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 898 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 703 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 200 541.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 685 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 029.00 | 1 000.00 | | 1 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 276.00 | 25 369.00 | | 1 276.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 149.00 | 2 692.00 | | 1 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 425.00 | 28 061.00 | | 2 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 396.00 | -27 061.00 | | -1 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 850.00 | 6 518.00 | | 58 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 899 903.00 | 1 644 722.00 | | 1 899 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 751 098.00 | 1 610 276.00 | | 1 751 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 805.00 | 34 446.00 | | 148 805.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 851.00 | 33 078.00 | 5 425.00 | 329 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 284.00 | 1 599.00 | | 12 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 567.00 | 31 479.00 | 5 425.00 | 317 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 151 922.00 | 200 541.00 | | 151 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 922.00 | 200 541.00 | | 151 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 922.00 | 200 541.00 | | 151 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 383.00 | 22 383.00 | | 22 383.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 773.00 | 214 773.00 | | 214 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 449 207.00 | 449 207.00 | | 449 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 998.00 | 26 998.00 | | 26 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 491 578.00 | 94 348.00 | 378 736.00 | 491 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 234 609.00 | 1 234 609.00 | | 1 234 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 235 179.00 | 1 234 609.00 | 570.00 | 1 235 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 204 938.00 | 807 709.00 | 378 736.00 | 1 204 938.00 |