| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 452.00 | 11 963.00 | 1 489.00 | 13 452.00 |
AH Fonds commercial | 318 923.00 | | 318 923.00 | 318 923.00 |
AP Constructions | 20 139.00 | 12 860.00 | 7 279.00 | 20 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 198.00 | 285 760.00 | 76 438.00 | 362 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 282.00 | 310 583.00 | 405 699.00 | 716 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73 866.00 | | 73 866.00 | 73 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 035 919.00 | 154 089.00 | 881 830.00 | 1 035 919.00 |
BZ Autres créances | 60 258.00 | | 60 258.00 | 60 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 271.00 | | 94 271.00 | 94 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 264 314.00 | 154 089.00 | 1 110 225.00 | 1 264 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 980 596.00 | 464 672.00 | 1 515 924.00 | 1 980 596.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 143.00 | | | 320 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 014.00 | | | 32 014.00 |
DG Autres réserves | 220 457.00 | | | 220 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 922.00 | | | 91 922.00 |
DL TOTAL (I) | 664 536.00 | | | 664 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 140.00 | | | 176 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 416.00 | | | 20 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 747.00 | | | 363 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 085.00 | | | 291 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 388.00 | | | 851 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 515 924.00 | | | 1 515 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 159.00 | | | 789 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 512.00 | | | 82 512.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 581.00 | 29 003.00 | | 281 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 487.00 | 476.00 | | 11 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 094.00 | 28 526.00 | | 270 094.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 213 094.00 | 56 067.00 | 115 071.00 | 213 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213 094.00 | 56 067.00 | 115 071.00 | 213 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 094.00 | 56 067.00 | 115 071.00 | 213 094.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 416.00 | 20 416.00 | | 20 416.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 747.00 | 363 747.00 | | 363 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 085.00 | 291 085.00 | | 291 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 140.00 | 113 911.00 | 62 229.00 | 176 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 190 449.00 | 1 190 449.00 | | 1 190 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 191 019.00 | 1 190 449.00 | 570.00 | 1 191 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 388.00 | 789 159.00 | 62 229.00 | 851 388.00 |