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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 451.00 | 12 284.00 | 2 167.00 | 14 451.00 |
AH Fonds commercial | 318 923.00 | | 318 923.00 | 318 923.00 |
AP Constructions | 20 139.00 | 14 874.00 | 5 265.00 | 20 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 513.00 | 302 693.00 | 80 820.00 | 383 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 596.00 | 329 851.00 | 408 746.00 | 738 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 757.00 | | 54 757.00 | 54 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 130 806.00 | 151 922.00 | 978 884.00 | 1 130 806.00 |
BZ Autres créances | 46 999.00 | | 46 999.00 | 46 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 017.00 | | 50 017.00 | 50 017.00 |
CF Disponibilités | 78 351.00 | | 78 351.00 | 78 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 383.00 | | 21 383.00 | 21 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 382 312.00 | 151 922.00 | 1 230 389.00 | 1 382 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 120 908.00 | 481 773.00 | 1 639 135.00 | 2 120 908.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 143.00 | 320 143.00 | | 320 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 014.00 | 32 014.00 | | 32 014.00 |
DG Autres réserves | 280 379.00 | 220 457.00 | | 280 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 446.00 | 91 922.00 | | 34 446.00 |
DL TOTAL (I) | 666 983.00 | 664 536.00 | | 666 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 830.00 | 176 140.00 | | 350 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 445.00 | 20 416.00 | | 38 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 501.00 | 363 747.00 | | 177 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 195.00 | 291 085.00 | | 405 195.00 |
EA Autres dettes | 181.00 | | | 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 153.00 | 851 388.00 | | 972 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 639 135.00 | 1 515 924.00 | | 1 639 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 618 075.00 | | 1 618 075.00 | 1 618 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 618 075.00 | | 1 618 075.00 | 1 618 075.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 643 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 716 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 191.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 568 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 735.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 6 735.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 369.00 | 675.00 | | 25 369.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 692.00 | 4 155.00 | | 2 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 061.00 | 4 830.00 | | 28 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 061.00 | 1 905.00 | | -27 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 518.00 | 20 685.00 | | 6 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 644 722.00 | 1 944 048.00 | | 1 644 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 610 276.00 | 1 852 126.00 | | 1 610 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 446.00 | 91 922.00 | | 34 446.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 583.00 | 28 191.00 | 8 924.00 | 310 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 963.00 | 321.00 | | 11 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 620.00 | 27 871.00 | 8 924.00 | 298 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 154 089.00 | | 2 167.00 | 154 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 089.00 | | 2 167.00 | 154 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 445.00 | 38 445.00 | | 38 445.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 501.00 | 177 501.00 | | 177 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 405 195.00 | 405 195.00 | | 405 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 830.00 | 55 499.00 | 295 331.00 | 350 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 199 187.00 | 1 199 187.00 | | 1 199 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 199 757.00 | 1 199 187.00 | 570.00 | 1 199 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 153.00 | 676 821.00 | 295 331.00 | 972 153.00 |