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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 939 502.00 | 49 877 999.00 | 61 503.00 | 49 939 502.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 463 832.00 | | 463 832.00 | 463 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 829.00 | 74 170.00 | 26 659.00 | 100 829.00 |
BF Prêts | 760 000.00 | | 760 000.00 | 760 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 264 204.00 | 49 952 169.00 | 1 312 035.00 | 51 264 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 896 245.00 | 4 223.00 | 892 021.00 | 896 245.00 |
BZ Autres créances | 485 883.00 | | 485 883.00 | 485 883.00 |
CF Disponibilités | 1 963 998.00 | | 1 963 998.00 | 1 963 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 346 126.00 | 4 223.00 | 3 341 902.00 | 3 346 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 610 330.00 | 49 956 392.00 | 4 653 937.00 | 54 610 330.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 46 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DH Report à nouveau | 834 130.00 | 1 116 766.00 | | 834 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 243.00 | -218 418.00 | | 269 243.00 |
DJ Subventions d’investissement | 90 300.00 | 45 300.00 | | 90 300.00 |
DL TOTAL (I) | 1 243 273.00 | 994 247.00 | | 1 243 273.00 |
DN Avances conditionnées | 103 000.00 | 80 000.00 | | 103 000.00 |
DO TOTAL (II) | 103 000.00 | 80 000.00 | | 103 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 890 000.00 | 184 619.00 | | 890 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 220 477.00 | 303 927.00 | | 1 220 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700 191.00 | 262 085.00 | | 700 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 210.00 | 176 811.00 | | 284 210.00 |
EA Autres dettes | 212 786.00 | 28 103.00 | | 212 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 307 665.00 | 955 545.00 | | 3 307 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 653 938.00 | 2 029 792.00 | | 4 653 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 346.00 | | 14 346.00 | 14 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 346.00 | | 14 346.00 | 14 346.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -970.00 | |
FZ Charges sociales | | | -619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 819 641.00 | |
GE Autres charges | | | -259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 845 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -828 866.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 12 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 128 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 128 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -13 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -13 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 141 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | 24 579.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 24 573.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 663.00 | 11.00 | | 2 663.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 000.00 | 104 971.00 | | 34 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 663.00 | 104 982.00 | | 36 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 663.00 | -80 403.00 | | -31 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 74 933.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 960.00 | 760 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 403 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 270 734.00 | | 41 132 550.00 | 9 270 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 000.00 | | 760 000.00 | 34 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 158 720.00 | 40 688 403.00 | | 6 158 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 158 720.00 | 40 614 233.00 | | 6 158 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 74 170.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1 105 045.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 4 223.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 109 268.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 109 268.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -20 505.00 | -20 505.00 | | -20 505.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 700 191.00 | 700 191.00 | | 700 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 103.00 | 142 103.00 | | 142 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 129.00 | 24 129.00 | | 24 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 786.00 | 212 786.00 | | 212 786.00 |
UP Prêts | 760 000.00 | 760 000.00 | | 760 000.00 |
UX Autres créances clients | 891 922.00 | 891 922.00 | | 891 922.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
VB T. V. A. | 87 723.00 | 87 723.00 | | 87 723.00 |
VC Groupe et associés | 142 278.00 | 142 278.00 | | 142 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 890 000.00 | 890 000.00 | | 890 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 240 982.00 | 1 240 982.00 | | 1 240 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 736.00 | 6 736.00 | | 6 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 170.00 | 205 170.00 | | 205 170.00 |
VW T.V.A. | 117 978.00 | 117 978.00 | | 117 978.00 |