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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 939 502.00 | 49 888 891.00 | 50 611.00 | 49 939 502.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 479 417.00 | | 479 417.00 | 479 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 829.00 | 80 997.00 | 19 833.00 | 100 829.00 |
BF Prêts | 760 000.00 | | 760 000.00 | 760 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 279 788.00 | 49 969 888.00 | 1 309 900.00 | 51 279 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 496 105.00 | | 1 496 105.00 | 1 496 105.00 |
BZ Autres créances | 485 870.00 | | 485 870.00 | 485 870.00 |
CF Disponibilités | 62 101.00 | | 62 101.00 | 62 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 044 976.00 | | 2 044 976.00 | 2 044 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 324 764.00 | 49 969 888.00 | 3 354 876.00 | 53 324 764.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DH Report à nouveau | 1 018 590.00 | 834 130.00 | | 1 018 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 852.00 | 269 243.00 | | -123 852.00 |
DJ Subventions d’investissement | 90 300.00 | 90 300.00 | | 90 300.00 |
DL TOTAL (I) | 1 034 638.00 | 1 243 273.00 | | 1 034 638.00 |
DN Avances conditionnées | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
DO TOTAL (II) | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210.00 | 890 000.00 | | 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 220 477.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 095 303.00 | 700 191.00 | | 1 095 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 590.00 | 284 210.00 | | 167 590.00 |
EA Autres dettes | 954 135.00 | 212 786.00 | | 954 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 217 238.00 | 3 307 665.00 | | 2 217 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 354 876.00 | 4 653 938.00 | | 3 354 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 533 974.00 | 5 760.00 | 539 734.00 | 533 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 533 974.00 | 5 760.00 | 539 734.00 | 533 974.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 584.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 543.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 591 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 194.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 779.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 419 108.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 883.00 | 5 000.00 | | 11 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 883.00 | 5 000.00 | | 11 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163.00 | 2 663.00 | | 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163.00 | 36 663.00 | | 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 720.00 | -31 663.00 | | 11 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 202.00 | 1 150 704.00 | | 626 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 054.00 | 881 461.00 | | 750 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 852.00 | 269 243.00 | | -123 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 264 204.00 | | 15 584.00 | 51 264 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 760 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 279 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 418 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 403 335.00 | | 15 584.00 | 50 403 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 829.00 | | | 100 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760 040.00 | | | 760 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 847 124.00 | 35 194.00 | | 48 847 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 772 954.00 | 28 368.00 | | 48 772 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 170.00 | 6 827.00 | | 74 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 105 045.00 | | 17 474.00 | 1 105 045.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 4 223.00 | | 4 223.00 | 4 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 109 268.00 | | 21 697.00 | 1 109 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 109 268.00 | | 21 697.00 | 1 109 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 095 303.00 | 1 095 303.00 | | 1 095 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 419.00 | 9 419.00 | | 9 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 954 135.00 | 954 135.00 | | 954 135.00 |
UP Prêts | 760 000.00 | 760 000.00 | 760 000.00 | 760 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 496 105.00 | 1 496 105.00 | | 1 496 105.00 |
VB T. V. A. | 108 460.00 | 108 460.00 | | 108 460.00 |
VC Groupe et associés | 138 653.00 | 138 653.00 | | 138 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 736.00 | 6 736.00 | | 6 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 021.00 | 232 021.00 | | 232 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 724 850.00 | 4 724 850.00 | 760 000.00 | 4 724 850.00 |
VW T.V.A. | 158 171.00 | 158 171.00 | | 158 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 217 238.00 | 2 217 238.00 | | 2 217 238.00 |