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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 939 502.00 | 49 939 502.00 | | 49 939 502.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 497 252.00 | | 497 252.00 | 497 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 178.00 | 88 726.00 | 13 453.00 | 102 178.00 |
BF Prêts | 760 000.00 | | 760 000.00 | 760 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 298 973.00 | 50 028 228.00 | 1 270 745.00 | 51 298 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 248 250.00 | | 1 248 250.00 | 1 248 250.00 |
BZ Autres créances | 386 605.00 | | 386 605.00 | 386 605.00 |
CF Disponibilités | 346 113.00 | | 346 113.00 | 346 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 981 593.00 | | 1 981 593.00 | 1 981 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 280 566.00 | 50 028 228.00 | 3 252 339.00 | 53 280 566.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 894 738.00 | | | 894 738.00 |
DH Report à nouveau | | 1 018 590.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 406.00 | -123 852.00 | | -90 406.00 |
DJ Subventions d’investissement | 136 425.00 | 90 300.00 | | 136 425.00 |
DL TOTAL (I) | 990 358.00 | 1 034 638.00 | | 990 358.00 |
DN Avances conditionnées | 143 000.00 | 103 000.00 | | 143 000.00 |
DO TOTAL (II) | 143 000.00 | 103 000.00 | | 143 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 210.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 033 223.00 | 1 095 303.00 | | 1 033 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 190.00 | 167 590.00 | | 184 190.00 |
EA Autres dettes | 901 568.00 | 954 135.00 | | 901 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 118 981.00 | 2 217 238.00 | | 2 118 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 252 336.00 | 3 354 876.00 | | 3 252 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 279 788.00 | | 19 185.00 | 51 279 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 760 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 298 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 436 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 418 919.00 | | 17 836.00 | 50 418 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 829.00 | | 1 349.00 | 100 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760 040.00 | | | 760 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 882 317.00 | 326 686.00 | 441.00 | 48 882 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 801 320.00 | 318 515.00 | | 48 801 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 997.00 | 8 170.00 | 441.00 | 80 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 087 571.00 | -267 905.00 | 819 666.00 | 1 087 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 037 571.00 | -267 905.00 | | 1 037 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 033 223.00 | 1 033 223.00 | | 1 033 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 901 568.00 | 901 568.00 | | 901 568.00 |
UP Prêts | 760 000.00 | 760 000.00 | 760 000.00 | 760 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 248 250.00 | 1 248 250.00 | | 1 248 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VB T. V. A. | 123 322.00 | 123 322.00 | | 123 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 736.00 | 6 736.00 | | 6 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 545.00 | 256 545.00 | | 256 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 395 480.00 | 2 395 480.00 | 760 000.00 | 2 395 480.00 |
VW T.V.A. | 174 734.00 | 174 734.00 | | 174 734.00 |