| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 939 502.00 | 49 939 502.00 | | 49 939 502.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 552 488.00 | 242 551.00 | 309 937.00 | 552 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 125.00 | 100 722.00 | 4 403.00 | 105 125.00 |
BF Prêts | 120 986.00 | | 120 986.00 | 120 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 718 141.00 | 50 282 776.00 | 435 365.00 | 50 718 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 771 990.00 | | 771 990.00 | 771 990.00 |
BZ Autres créances | 526 743.00 | | 526 743.00 | 526 743.00 |
CF Disponibilités | 216 073.00 | | 216 073.00 | 216 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 514 806.00 | | 1 514 806.00 | 1 514 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 232 948.00 | 50 282 776.00 | 1 950 171.00 | 52 232 948.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 791 455.00 | 804 333.00 | | 791 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -330 906.00 | -12 877.00 | | -330 906.00 |
DJ Subventions d’investissement | 163 425.00 | 136 425.00 | | 163 425.00 |
DL TOTAL (I) | 673 574.00 | 977 480.00 | | 673 574.00 |
DN Avances conditionnées | 198 250.00 | 198 250.00 | | 198 250.00 |
DO TOTAL (II) | 198 250.00 | 198 250.00 | | 198 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 583.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 526.00 | 93 526.00 | | 93 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655 425.00 | 941 532.00 | | 655 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 750.00 | 161 441.00 | | 159 750.00 |
EA Autres dettes | 153 396.00 | 200 685.00 | | 153 396.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 250.00 | 16 000.00 | | 16 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 078 347.00 | 1 413 766.00 | | 1 078 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 950 171.00 | 2 589 497.00 | | 1 950 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 233 968.00 | | 233 968.00 | 233 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 968.00 | | 233 968.00 | 233 968.00 |
FN Production immobilisée | | | 38 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 331.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 505.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 242 551.00 | |
GE Autres charges | | | 15 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -210 573.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 147 668.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -335 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 792.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 792.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 5 762.00 | | 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 26 467.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 32 229.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | -28 436.00 | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 634.00 | -6 674.00 | | -4 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 694.00 | 339 459.00 | | 340 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 671 600.00 | 352 336.00 | | 671 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -330 906.00 | -12 877.00 | | -330 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 912 586.00 | | 444 570.00 | 50 912 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 639 014.00 | 121 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 639 014.00 | 50 718 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 491 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 453 590.00 | | 38 400.00 | 50 453 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 278.00 | | 847.00 | 104 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 354 717.00 | | 405 323.00 | 354 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 215 079.00 | 5 505.00 | | 49 215 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 119 861.00 | | | 49 119 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 217.00 | 5 505.00 | | 95 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 819 641.00 | 242 551.00 | | 819 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 819 641.00 | 242 551.00 | | 819 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 819 641.00 | 242 551.00 | | 819 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 655 425.00 | 655 425.00 | | 655 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 540.00 | 11 540.00 | | 11 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 396.00 | 153 396.00 | | 153 396.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 250.00 | 16 250.00 | | 16 250.00 |
UP Prêts | 120 986.00 | | 120 986.00 | 120 986.00 |
UX Autres créances clients | 771 990.00 | 771 990.00 | | 771 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VB T. V. A. | 119 278.00 | 119 278.00 | | 119 278.00 |
VC Groupe et associés | 89 504.00 | 89 504.00 | | 89 504.00 |
VI Groupe et associés | 93 526.00 | 93 526.00 | | 93 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 044.00 | 18 044.00 | | 18 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 509.00 | 299 509.00 | | 299 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 419 719.00 | 1 298 733.00 | 120 986.00 | 1 419 719.00 |
VW T.V.A. | 144 391.00 | 144 391.00 | | 144 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 347.00 | 1 078 347.00 | | 1 078 347.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |