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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 263.00 | 25 154.00 | 38 109.00 | 63 263.00 |
040 Immobilisations financières | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 343.00 | 25 154.00 | 106 189.00 | 131 343.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
072 Créances – Autres | 3 153.00 | | 3 153.00 | 3 153.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
084 Disponibilités | 19 757.00 | | 19 757.00 | 19 757.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 701.00 | | 24 701.00 | 24 701.00 |
110 Total général Actif | 156 044.00 | 25 154.00 | 130 890.00 | 156 044.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 104.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 046.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 150.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 105.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 716.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 128.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 919.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 740.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 890.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 490.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 217 254.00 | | | 217 254.00 |
230 Autres produits | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 438.00 | | | 221 438.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96 863.00 | | | 96 863.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 36.00 | | | 36.00 |
242 Autres charges externes. | 41 887.00 | | | 41 887.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 135.00 | | | -1 135.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 593.00 | | | 54 593.00 |
252 Charges sociales | 9 728.00 | | | 9 728.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 017.00 | | | 6 017.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 392.00 | | | 211 392.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 045.00 | | | 10 045.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 046.00 | | | 10 046.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 240.00 | | | 10 240.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 853.00 | | | 119 853.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 490.00 | | | 11 490.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 992.00 | | | 21 992.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 807.00 | | | 8 807.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |