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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 216.00 | 47 921.00 | 29 295.00 | 77 216.00 |
040 Immobilisations financières | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 296.00 | 47 921.00 | 97 375.00 | 145 296.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
072 Créances – Autres | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
084 Disponibilités | 9 776.00 | | 9 776.00 | 9 776.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 858.00 | | 10 858.00 | 10 858.00 |
110 Total général Actif | 156 155.00 | 47 921.00 | 108 234.00 | 156 155.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 164.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 948.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 112.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 966.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 177.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 228.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 979.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 122.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 234.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 737.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 480.00 | | | 117 480.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 46 254.00 | | | 46 254.00 |
230 Autres produits | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 084.00 | | | 175 084.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 284.00 | | | 52 284.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -235.00 | | | -235.00 |
242 Autres charges externes. | 50 951.00 | | | 50 951.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 050.00 | | | 43 050.00 |
252 Charges sociales | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 523.00 | | | 9 523.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 136.00 | | | 161 136.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 948.00 | | | 13 948.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 948.00 | | | 13 948.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 487.00 | | | 487.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 638.00 | | | 143 638.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 78.00 | | | 78.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 848.00 | | | 11 848.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 094.00 | | | 7 094.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |