| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 558.00 | 38 476.00 | 37 082.00 | 75 558.00 |
040 Immobilisations financières | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 638.00 | 38 476.00 | 105 162.00 | 143 638.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
072 Créances – Autres | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
084 Disponibilités | 3 606.00 | | 3 606.00 | 3 606.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 996.00 | | 5 996.00 | 5 996.00 |
110 Total général Actif | 149 634.00 | 38 476.00 | 111 158.00 | 149 634.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 666.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 502.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 164.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 934.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 729.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 228.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 330.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 994.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 158.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 683.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 991.00 | | | 113 991.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
230 Autres produits | 16 050.00 | | | 16 050.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 541.00 | | | 144 541.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 741.00 | | | 56 741.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 196.00 | | | 196.00 |
242 Autres charges externes. | 41 646.00 | | | 41 646.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 471.00 | | | 471.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 774.00 | | | 774.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 018.00 | | | 54 018.00 |
252 Charges sociales | 5 191.00 | | | 5 191.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 815.00 | | | 8 815.00 |
262 Autres charges | 427.00 | | | 427.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 114.00 | | | 170 114.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 574.00 | | | -25 574.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 502.00 | | | -23 502.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 138 010.00 | | | 138 010.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 55.00 | | | 55.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 813.00 | | | 11 813.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 012.00 | | | 6 012.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |