| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 930.00 | 29 661.00 | 40 269.00 | 69 930.00 |
040 Immobilisations financières | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 010.00 | 29 661.00 | 108 349.00 | 138 010.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
072 Créances – Autres | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
084 Disponibilités | 22 147.00 | | 22 147.00 | 22 147.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 412.00 | | 24 412.00 | 24 412.00 |
110 Total général Actif | 162 421.00 | 29 661.00 | 132 760.00 | 162 421.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 116.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 550.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 666.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 115.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 801.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 628.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 178.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 094.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 760.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 667.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 205 245.00 | | | 205 245.00 |
230 Autres produits | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 617.00 | | | 209 617.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 639.00 | | | 71 639.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 202.00 | | | 202.00 |
242 Autres charges externes. | 46 948.00 | | | 46 948.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 805.00 | | | 64 805.00 |
252 Charges sociales | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
262 Autres charges | 966.00 | | | 966.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 719.00 | | | 200 719.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 898.00 | | | 8 898.00 |
294 Charges financières | 16.00 | | | 16.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 343.00 | | | 131 343.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 534.00 | | | 20 534.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 944.00 | | | 7 944.00 |