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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
AH Fonds commercial | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 994.00 | 55 651.00 | 6 343.00 | 61 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 500.00 | 32 882.00 | 54 618.00 | 87 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 149.00 | 88 588.00 | 69 561.00 | 158 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 859.00 | | 8 859.00 | 8 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 641 990.00 | 8 863.00 | 633 126.00 | 641 990.00 |
BZ Autres créances | 8 256.00 | | 8 256.00 | 8 256.00 |
CF Disponibilités | 224 841.00 | | 224 841.00 | 224 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 369.00 | | 3 369.00 | 3 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 564.00 | 8 863.00 | 888 700.00 | 897 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 713.00 | 97 452.00 | 958 262.00 | 1 055 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 440 952.00 | 375 970.00 | | 440 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 623.00 | 64 982.00 | | 149 623.00 |
DL TOTAL (I) | 601 574.00 | 451 952.00 | | 601 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 178.00 | 46 712.00 | | 35 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 842.00 | 9 985.00 | | 11 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 789.00 | 202 990.00 | | 127 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 878.00 | 146 711.00 | | 181 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 687.00 | 406 399.00 | | 356 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 262.00 | 858 351.00 | | 958 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 265.00 | 371 331.00 | | 329 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | | | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 916.00 | 9 536.00 | 2 864.00 | 81 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55.00 | | | 55.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 861.00 | 9 536.00 | 2 864.00 | 81 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 789.00 | 127 789.00 | | 127 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 178.00 | 7 756.00 | 27 422.00 | 35 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181 878.00 | 181 878.00 | | 181 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 614.00 | 653 614.00 | | 653 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 845.00 | 317 423.00 | 27 422.00 | 344 845.00 |