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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
AH Fonds commercial | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 799.00 | 53 373.00 | 1 426.00 | 54 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 794.00 | 41 223.00 | 43 571.00 | 84 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 249.00 | 94 652.00 | 53 597.00 | 148 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 834.00 | | 6 834.00 | 6 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 811.00 | 9 128.00 | 479 683.00 | 488 811.00 |
BZ Autres créances | 33 266.00 | | 33 266.00 | 33 266.00 |
CF Disponibilités | 250 441.00 | | 250 441.00 | 250 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 865.00 | | 4 865.00 | 4 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 369.00 | 9 128.00 | 777 240.00 | 786 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 618.00 | 103 780.00 | 830 837.00 | 934 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 595 289.00 | 590 574.00 | | 595 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 725.00 | 4 714.00 | | -98 725.00 |
DL TOTAL (I) | 507 563.00 | 606 289.00 | | 507 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 896.00 | 27 422.00 | | 23 896.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 713.00 | 26 259.00 | | 31 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 779.00 | 172 701.00 | | 121 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 887.00 | 144 103.00 | | 145 887.00 |
EA Autres dettes | | 742.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 323 274.00 | 371 228.00 | | 323 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 837.00 | 977 516.00 | | 830 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 826.00 | 347 342.00 | | 306 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 904.00 | 8 838.00 | 4 090.00 | 89 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55.00 | | | 55.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 849.00 | 8 837.00 | 4 090.00 | 89 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 779.00 | 121 779.00 | | 121 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 887.00 | 145 887.00 | | 145 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 896.00 | 7 448.00 | 16 448.00 | 23 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 526 942.00 | 526 942.00 | | 526 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 942.00 | 526 942.00 | | 526 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 561.00 | 275 113.00 | 16 448.00 | 291 561.00 |