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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 628.00 | 51 682.00 | 947.00 | 52 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 750.00 | 53 779.00 | 82 972.00 | 136 750.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 204 979.00 | 105 461.00 | 99 518.00 | 204 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 312.00 | | 14 312.00 | 14 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 878.00 | | 3 878.00 | 3 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 347.00 | 9 128.00 | 457 218.00 | 466 347.00 |
BZ Autres créances | 8 573.00 | | 8 573.00 | 8 573.00 |
CF Disponibilités | 346 416.00 | | 346 416.00 | 346 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 313.00 | | 6 313.00 | 6 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 838.00 | 9 128.00 | 836 710.00 | 845 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 817.00 | 114 589.00 | 936 228.00 | 1 050 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 96 563.00 | 595 289.00 | | 96 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 991.00 | -98 725.00 | | 96 991.00 |
DL TOTAL (I) | 204 554.00 | 507 563.00 | | 204 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 954.00 | 23 896.00 | | 60 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 620.00 | | | 393 620.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 31 713.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 257.00 | 121 779.00 | | 136 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 972.00 | 145 887.00 | | 139 972.00 |
EA Autres dettes | 871.00 | | | 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 674.00 | 323 274.00 | | 731 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 228.00 | 830 837.00 | | 936 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 290.00 | 306 826.00 | | 688 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 652.00 | 13 234.00 | 2 425.00 | 94 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 596.00 | 13 234.00 | 2 370.00 | 94 596.00 |